東洋ベトナム株式ファンド2021

商品分類
  • 追加型投信|海外|株式
日本経済新聞掲載名
東洋ベト21
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

     当ファンドの募集は終了しております。

大変申し訳ございませんが、メンテナンス中のため、現在一部情報を表示することができません。

基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

目論見書

月次レポート

週次レポート

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

ファンドの特色

主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

  • 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
  • 当ファンドは、シンガポール籍外国投資信託証券(円建て)「UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC」(以下「外国投資信託証券」ということがあります。)および国内籍の親投資信託「明治安田マネープール・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
  • 外国投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

※組入投資信託証券については、後述<追加的記載事項>をご参照ください。

投資対象とする外国投資信託証券の運用は、シンガポールの大手金融機関UOB(ユナイテッド・オーバーシーズ銀行)傘下のUOBアセットマネジメント・リミテッド(以下、「UOBアセットマネジメント」ということがあります。)が行います。

  • 外国投資信託証券の運用を行う「UOBアセットマネジメント(ベトナム)ファンド・マネジメント・ジェーエスシー」(以下、「UOBAMベトナム」ということがあります。)は、UOBアセットマネジメント傘下のベトナム株式運用に特化した拠点です。
  • UOBAMベトナムは、現地ならではの強みを活かし、企業への定期的な訪問を通じて質の高い企業分析を行うことで、有望な銘柄を発掘します。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

当ファンドは限定追加型です。
購入のお申込みは、2021年12月30日までの間に限定して受付けます。

年1回(8月18日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。また、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
  • 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

運用プロセス

  • UOBAMベトナムはベトナムのマクロ状況やセクター動向、政府の政策方針等に精通した運用チーム
  • 個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデル*1を融合した運用プロセス
  • 中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す

<ファンドの仕組み>

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券に直接投資するのではなく、株式や債券に投資する複数の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行う仕組みです。

※資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

<追加的記載事項>

●組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

有価証券届出書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。

  • 1日の解約額がファンド純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合、管理会社はファンド換金申込の一部または全部の受付を行わない場合があります。
  • 当該外国投資信託証券は今後設定される予定のため、費用等の内容は変更される場合があります。
  • 資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

  • 前記の内容は、今後、変更になる場合があります。

前記の組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)にかかる要件を満たしております。

当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。

投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。