分配金・償還価額一覧
ファンド名
分配金/
償還価額
償還価額
決算日/
償還日
償還日
区分
決算
頻度
頻度
お気に
入り
追加
入り
追加
ファンド名
分配金/
償還価額
償還価額
決算日/
償還日
償還日
区分
決算
頻度
頻度
お気に
入り
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入り
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ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03【愛称:アズーリ】 <特化型>
- 分配金/償還金
- 10,291.36円
- 決算日/償還日
- 03月14日
- 区分
- 償還
- 決算頻度
- -
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
- 分配金/償還金
- 11,284.92円
- 決算日/償還日
- 03月13日
- 区分
- 償還
- 決算頻度
- -
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
- 分配金/償還金
- 8,265.55円
- 決算日/償還日
- 03月13日
- 区分
- 償還
- 決算頻度
- -
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド
- 分配金/償還金
- 11,425.36円
- 決算日/償還日
- 03月05日
- 区分
- 償還
- 決算頻度
- -
- ※分配金/償還金は税引前1万口当りの金額です。