分配金・償還価額一覧

ファンド名
分配金/
償還価額
決算日/
償還日
区分
決算
頻度
お気に
入り
追加
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 04月28日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 04月25日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 04月25日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年2回
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 04月24日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 04月21日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 30円
決算日/償還日
  • 04月18日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 04月15日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 04月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 04月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 180円
決算日/償還日
  • 04月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 50円
決算日/償還日
  • 04月09日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 5円
決算日/償還日
  • 04月07日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
ファンド名
分配金/
償還価額
決算日/
償還日
区分
決算
頻度
お気に
入り
追加
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 03月24日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 30円
決算日/償還日
  • 03月18日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 03月17日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03【愛称:アズーリ】 <特化型>

分配金/償還金
  • 10,291.36円
決算日/償還日
  • 03月14日
区分
  • 償還
決算頻度
  • -

明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

分配金/償還金
  • 11,284.92円
決算日/償還日
  • 03月13日
区分
  • 償還
決算頻度
  • -

明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

分配金/償還金
  • 8,265.55円
決算日/償還日
  • 03月13日
区分
  • 償還
決算頻度
  • -
分配金/償還金
  • 0円
決算日/償還日
  • 03月11日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 180円
決算日/償還日
  • 03月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 590円
決算日/償還日
  • 03月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 年1回
分配金/償還金
  • 10円
決算日/償還日
  • 03月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月
分配金/償還金
  • 50円
決算日/償還日
  • 03月10日
区分
  • 決算
決算頻度
  • 毎月

米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド

分配金/償還金
  • 11,425.36円
決算日/償還日
  • 03月05日
区分
  • 償還
決算頻度
  • -
  • 分配金/償還金は税引前1万口当りの金額です。