明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）　＜特化型＞

商品分類
  • 追加型投信｜海外｜株式
日本経済新聞掲載名
セミコン毎月
  • ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

ファンド設定日前のため基準価額、純資産総額を表示することはできません。

基準日
基準価額
（前日比）
純資産総額
（前日比）

トピックス

ファンドの特色

組入投資信託証券を通じて、主として日本を除く世界の金融商品取引所に上場している（これに準ずるものを含みます。）半導体関連株式*（DR（預託証券）を含みます。）等を主要投資対象とします。

  • 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
  • 組入投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

  • 上記は半導体が活用されている分野を分かりやすく説明するためのイメージです。すべてを網羅するものではありません。また、今後変更となる場合があります。

ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップアプローチによる企業のファンダメンタルズ分析や、経営者との面談等による銘柄分析を通じて、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定します。



組入投資信託証券の運用はフィデリティ投信株式会社が行います。
なお、フィデリティ投信株式会社は、当該組入投資信託証券の主要投資対象である、フィデリティ・セミコンダクター・マザーファンドについて、その運用の指図に関する権限の一部をFIAM LLCに委託します。



実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

<年２回決算・資産成長型>と<毎月決算・予想分配金提示型>の２つのファンドからご選択いただけます。

＜毎月決算・予想分配金提示型＞

毎月16日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
原則として、計算期末の前営業日の基準価額※に応じて、以下の金額の分配を目指します。ただし、決算日にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、以下の通りの分配金額が支払われないことがあります。
※基準価額は１万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
  • 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
  • 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記の各水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を続けるというものではありません。
  • 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
  • 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

運用プロセス

＜組入投資信託証券の運用プロセス＞

ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップアプローチによる企業のファンダメンタルズ分析や、経営者との面談等による銘柄分析を通じて、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定します。

※上記は今後変更となる場合があります。

＜ファンドの仕組み＞

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券に直接投資するのではなく、株式や債券に投資する複数の投資信託証券（投資対象ファンド）に投資を行う仕組みです。

＜追加的記載事項＞

●組入投資信託証券（投資対象ファンド）の概要

有価証券届出書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券（投資対象ファンド）については、内容に変更が生じることがあります。


  • 前記の国内籍私募投資信託は今後設定される予定のため、費用等の内容は変更される場合があります。

  • 前記の内容は、有価証券届出書提出日現在の情報に基づくものであり、今後変更になる場合があります。
  • 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

前記の組入投資信託証券（投資対象ファンド）の概要に記載されていない事項についても、一般社団法人資産運用業協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券（投資対象ファンド）にかかる要件を満たしております。

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