にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称:グローカルにいがた】

NISA(成長投資枠)
商品分類
  • 追加型投信|内外|株式
日本経済新聞掲載名
グロカル新潟

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基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

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交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

ファンドの特色

主として、明治安田にいがた関連株式マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドおよび明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行います。

◆各マザーファンドの概要

ファンド名称運用の基本方針
明治安田にいがた関連株式マザーファンド にいがた関連株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選し投資を行います。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。

※ファンドの仕組みについては、後述の「ファンドの仕組み」をご参照ください。

各マザーファンドの配分比率は以下の比率を基本とします。

  • 上図は以下のマザーファンドを指します。
    • 「にいがた関連株式」・・・・・・明治安田にいがた関連株式マザーファンド
    • 「高配当日本株」・・・・・・・・明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
    • 「外国株式ポートフォリオ」・・・明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
  • 各マザーファンドの組入比率は適宜調整を行います(一部、株価指数先物取引を活用する場合があります。)。
  • 原則として、株式の実質組入比率は高位を保ちます。ただし、市場環境等によっては、株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。
  • 株式を保有した場合と同様の損益を実現する目的または価格変動リスクを低減する目的で株価指数先物取引を活用する場合があります。

<ご参考>

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

年1回(6月15日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 収益分配金額は、信託財産の成長に資することを目的に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
  • 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

運用プロセス

※運用プロセス図は今後変更される場合があります。
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。

投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

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