ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド　＜特化型＞

NISA（成長投資枠）
商品分類
  • 追加型投信｜国内｜株式
日本経済新聞掲載名
ダルトン
  • ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

ファンド設定日前のため基準価額、純資産総額を表示することはできません。

基準日
基準価額
（前日比）
純資産総額
（前日比）

目論見書

    月次レポート

      週次レポート

        交付運用報告書

          運用報告書（全体版）

            その他

              トピックス

              ファンドの特色

              組入投資信託証券を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

              • 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
              • 組入投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

              実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント（対話）や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促します。




              組入投資信託証券の運用は、UBPインベストメンツ株式会社が行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、UBPインベストメンツ株式会社は、当該組入投資信託証券の主要投資対象であるダルトン・ジャパン・パートナー戦略マザーファンドについて、その運用の指図に関する権限の一部をダルトン・インベストメンツ・インクに委託します。

              年１回（8月20日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

              • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
              • 収益分配金額は、信託財産の成長に資することを目的に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。また、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
              • 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

              ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。



              運用プロセス

              ＜組入投資信託証券の運用プロセス＞

              投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。

              ＜ファンドの仕組み＞

              当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券に直接投資するのではなく、株式や債券に投資する複数の投資信託証券（投資対象ファンド）に投資を行う仕組みです。

              ＜追加的記載事項＞

              ●組入投資信託証券（投資対象ファンド）の概要

              有価証券届出書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
              組入投資信託証券（投資対象ファンド）については、内容に変更が生じることがあります。


              （ご参考）

              • 前記の国内籍私募投資信託は今後設定される予定のため、費用等の内容は変更される場合があります。

              • 前記の内容は、有価証券届出書提出日現在の情報に基づくものであり、今後変更になる場合があります。
              • 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

              前記の組入投資信託証券（投資対象ファンド）の概要に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券（投資対象ファンド）にかかる要件を満たしております。

              関連マーケット情報等

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              投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

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