投資信託用語集

基準価額

読み方

きじゅんかがく

解説

投資信託は、株式や債券など値動きのある証券等に投資しますので、投資信託の時価も日々変動します。基準価額とは、投資信託の価格のことで、投資信託の時価総額(=純資産総額)を受益権の総口数で除して求め、通常10,000口当たりで表示されます。基準価額は毎日算出され、弊社ホームページでは算出当日の概ね19時頃、また翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。