基準日
2026年01月30日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,754
前日比（円／％）
  • +85
  • +0.67%
純資産（百万円）
  • 3,834
直近分配金（円）
  • --

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,334
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.14%
純資産（百万円）
  • 51,922
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,130
前日比（円／％）
  • +128
  • +0.91%
純資産（百万円）
  • 8,962
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,370
前日比（円／％）
  • +141
  • +0.63%
純資産（百万円）
  • 5,007
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,255
前日比（円／％）
  • +212
  • +0.92%
純資産（百万円）
  • 6,445
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,485
前日比（円／％）
  • +212
  • +0.95%
純資産（百万円）
  • 25,777
直近分配金（円）
  • 400

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,950
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 2,565
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,297
前日比（円／％）
  • -109
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 30,434
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,665
前日比（円／％）
  • +274
  • +0.63%
純資産（百万円）
  • 115
直近分配金（円）
  • 590

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,170
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 10,014
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 32,029
前日比（円／％）
  • +145
  • +0.45%
純資産（百万円）
  • 4,121
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,884
前日比（円／％）
  • +111
  • +0.53%
純資産（百万円）
  • 1,654
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,998
前日比（円／％）
  • +93
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 8,821
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,376
前日比（円／％）
  • +61
  • +0.40%
純資産（百万円）
  • 23,975
直近分配金（円）
  • 100

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,318
前日比（円／％）
  • +79
  • +0.55%
純資産（百万円）
  • 5,895
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,707
前日比（円／％）
  • +88
  • +0.56%
純資産（百万円）
  • 3,237
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,569
前日比（円／％）
  • -80
  • -0.75%
純資産（百万円）
  • 28,058
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 65,151
前日比（円／％）
  • -137
  • -0.21%
純資産（百万円）
  • 45,181
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 62,191
前日比（円／％）
  • +150
  • +0.24%
純資産（百万円）
  • 4,645
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,586
前日比（円／％）
  • -89
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 1,516
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,892
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,663
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,005
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 4,072
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,932
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 2,754
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,909
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 1,401
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,212
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 4,127
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,318
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 30,673
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,898
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 3,281
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,437
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 7,884
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,994
前日比（円／％）
  • +39
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 3,608
直近分配金（円）
  • 190

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,224
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 8,201
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,607
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 12,774
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,915
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 9,870
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,694
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 6,044
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,228
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 838
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,737
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 11,691
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,183
前日比（円／％）
  • +22
  • +0.24%
純資産（百万円）
  • 6,003
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,078
前日比（円／％）
  • +32
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 558
直近分配金（円）
  • 180

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,048
前日比（円／％）
  • +43
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 156
直近分配金（円）
  • 180

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,849
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.14%
純資産（百万円）
  • 3,193
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,535
前日比（円／％）
  • +10
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 7,018
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,539
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 3,412
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,701
前日比（円／％）
  • +71
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 5,930
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,860
前日比（円／％）
  • +13
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 1,486
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,640
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.18%
純資産（百万円）
  • 2,596
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,080
前日比（円／％）
  • +51
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 2,309
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,019
前日比（円／％）
  • +69
  • +0.58%
純資産（百万円）
  • 7,634
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,025
前日比（円／％）
  • -72
  • -1.01%
純資産（百万円）
  • 9,652
直近分配金（円）
  • 30