基準日
2026年06月15日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,572
前日比（円／％）
  • +293
  • +2.21%
純資産（百万円）
  • 4,556
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,879
前日比（円／％）
  • -97
  • -0.75%
純資産（百万円）
  • 50,003
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,720
前日比（円／％）
  • +383
  • +2.50%
純資産（百万円）
  • 10,139
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,323
前日比（円／％）
  • +741
  • +3.01%
純資産（百万円）
  • 6,248
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,449
前日比（円／％）
  • +494
  • +1.98%
純資産（百万円）
  • 7,320
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,855
前日比（円／％）
  • -297
  • -1.23%
純資産（百万円）
  • 27,448
直近分配金（円）
  • 700

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,825
前日比（円／％）
  • +188
  • +1.77%
純資産（百万円）
  • 2,265
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,808
前日比（円／％）
  • +883
  • +1.77%
純資産（百万円）
  • 30,469
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,258
前日比（円／％）
  • +1,409
  • +3.01%
純資産（百万円）
  • 118
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,479
前日比（円／％）
  • +55
  • +0.11%
純資産（百万円）
  • 8,771
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,963
前日比（円／％）
  • +1,155
  • +3.23%
純資産（百万円）
  • 5,549
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,707
前日比（円／％）
  • +724
  • +3.29%
純資産（百万円）
  • 1,813
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,763
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 11,363
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,384
前日比（円／％）
  • -282
  • -1.69%
純資産（百万円）
  • 25,457
直近分配金（円）
  • 500

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,215
前日比（円／％）
  • -66
  • -0.50%
純資産（百万円）
  • 5,180
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,504
前日比（円／％）
  • -73
  • -0.50%
純資産（百万円）
  • 2,543
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,668
前日比（円／％）
  • +66
  • +0.57%
純資産（百万円）
  • 26,676
直近分配金（円）
  • 300

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 71,246
前日比（円／％）
  • +663
  • +0.94%
純資産（百万円）
  • 48,584
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,589
前日比（円／％）
  • +398
  • +0.58%
純資産（百万円）
  • 5,076
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,515
前日比（円／％）
  • +514
  • +1.90%
純資産（百万円）
  • 1,579
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,913
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.12%
純資産（百万円）
  • 1,662
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,036
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 3,932
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,875
前日比（円／％）
  • +28
  • +0.32%
純資産（百万円）
  • 2,583
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,862
前日比（円／％）
  • +22
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 1,233
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,107
前日比（円／％）
  • +26
  • +0.32%
純資産（百万円）
  • 3,711
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,192
前日比（円／％）
  • +37
  • +0.40%
純資産（百万円）
  • 30,317
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,002
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 3,199
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,551
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 6,711
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,507
前日比（円／％）
  • -20
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 3,130
直近分配金（円）
  • 190

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,331
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 7,384
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,707
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 11,640
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,042
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 9,445
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,698
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 5,431
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,434
前日比（円／％）
  • +33
  • +0.61%
純資産（百万円）
  • 807
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,943
前日比（円／％）
  • +24
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 11,618
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,447
前日比（円／％）
  • +26
  • +0.28%
純資産（百万円）
  • 6,021
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,134
前日比（円／％）
  • +36
  • +0.27%
純資産（百万円）
  • 566
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,106
前日比（円／％）
  • +44
  • +0.26%
純資産（百万円）
  • 156
直近分配金（円）
  • 430

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,479
前日比（円／％）
  • +26
  • +0.28%
純資産（百万円）
  • 3,068
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,435
前日比（円／％）
  • +28
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 6,541
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,470
前日比（円／％）
  • +134
  • +1.09%
純資産（百万円）
  • 2,765
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,646
前日比（円／％）
  • +486
  • +1.38%
純資産（百万円）
  • 6,162
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,832
前日比（円／％）
  • +116
  • +0.85%
純資産（百万円）
  • 1,425
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,141
前日比（円／％）
  • +279
  • +1.40%
純資産（百万円）
  • 2,630
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,128
前日比（円／％）
  • +423
  • +1.78%
純資産（百万円）
  • 2,341
直近分配金（円）
  • 440

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,968
前日比（円／％）
  • +178
  • +1.39%
純資産（百万円）
  • 8,073
直近分配金（円）
  • 100

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,433
前日比（円／％）
  • +34
  • +0.53%
純資産（百万円）
  • 8,263
直近分配金（円）
  • 30