基準日
2020年05月22日
投資信託商品
基準価額
(円)
前日比
(上段:円)
(下段:%)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
お気に
入り
追加
基準価額(円)
  • 8,787
前日比(円/%)
  • -57
  • -0.64%
純資産(百万円)
  • 632
直近分配金(円)
  • --
基準価額(円)
  • 9,361
前日比(円/%)
  • -68
  • -0.72%
純資産(百万円)
  • 5,011
直近分配金(円)
  • --
基準価額(円)
  • 7,773
前日比(円/%)
  • -73
  • -0.93%
純資産(百万円)
  • 1,249
直近分配金(円)
  • 150
基準価額(円)
  • 7,927
前日比(円/%)
  • -74
  • -0.92%
純資産(百万円)
  • 6,930
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 9,117
前日比(円/%)
  • +2
  • +0.02%
純資産(百万円)
  • 97
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 8,057
前日比(円/%)
  • -55
  • -0.68%
純資産(百万円)
  • 969
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,395
前日比(円/%)
  • -28
  • -0.27%
純資産(百万円)
  • 182
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,959
前日比(円/%)
  • +42
  • +0.38%
純資産(百万円)
  • 8,739
直近分配金(円)
  • 0

明治安田女性活躍推進ファンド

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額(円)
  • 8,712
前日比(円/%)
  • -67
  • -0.76%
純資産(百万円)
  • 4,523
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 34,547
前日比(円/%)
  • +135
  • +0.39%
純資産(百万円)
  • 53,337
直近分配金(円)
  • 0

明治安田TOPIXオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額(円)
  • 17,998
前日比(円/%)
  • -167
  • -0.92%
純資産(百万円)
  • 113
直近分配金(円)
  • 360
基準価額(円)
  • 49,985
前日比(円/%)
  • +344
  • +0.69%
純資産(百万円)
  • 22,735
直近分配金(円)
  • 100
基準価額(円)
  • 9,626
前日比(円/%)
  • -84
  • -0.87%
純資産(百万円)
  • 528
直近分配金(円)
  • 200
基準価額(円)
  • 14,456
前日比(円/%)
  • -179
  • -1.22%
純資産(百万円)
  • 597
直近分配金(円)
  • 100
基準価額(円)
  • 9,635
前日比(円/%)
  • -29
  • -0.30%
純資産(百万円)
  • 332
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 8,731
前日比(円/%)
  • -76
  • -0.86%
純資産(百万円)
  • 829
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 7,330
前日比(円/%)
  • -59
  • -0.80%
純資産(百万円)
  • 396
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 6,267
前日比(円/%)
  • -66
  • -1.04%
純資産(百万円)
  • 164
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,513
前日比(円/%)
  • -2
  • -0.02%
純資産(百万円)
  • 1,894
直近分配金(円)
  • 30
基準価額(円)
  • 10,066
前日比(円/%)
  • -52
  • -0.51%
純資産(百万円)
  • 1,594
直近分配金(円)
  • 30
基準価額(円)
  • 8,487
前日比(円/%)
  • -74
  • -0.86%
純資産(百万円)
  • 491
直近分配金(円)
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額(円)
  • 10,043
前日比(円/%)
  • +18
  • +0.18%
純資産(百万円)
  • 15,452
直近分配金(円)
  • 250
基準価額(円)
  • 18,572
前日比(円/%)
  • -131
  • -0.70%
純資産(百万円)
  • 667
直近分配金(円)
  • 100
基準価額(円)
  • 10,274
前日比(円/%)
  • -90
  • -0.87%
純資産(百万円)
  • 304
直近分配金(円)
  • 270
基準価額(円)
  • 10,363
前日比(円/%)
  • +8
  • +0.08%
純資産(百万円)
  • 1,326
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,190
前日比(円/%)
  • +5
  • +0.05%
純資産(百万円)
  • 505
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,265
前日比(円/%)
  • +6
  • +0.06%
純資産(百万円)
  • 8,172
直近分配金(円)
  • 20
基準価額(円)
  • 11,849
前日比(円/%)
  • +4
  • +0.03%
純資産(百万円)
  • 4,665
直近分配金(円)
  • 70
基準価額(円)
  • 9,712
前日比(円/%)
  • 0
  • 0.00%
純資産(百万円)
  • 475
直近分配金(円)
  • --
基準価額(円)
  • 9,747
前日比(円/%)
  • 0
  • 0.00%
純資産(百万円)
  • 5,440
直近分配金(円)
  • 97

米ドル短中期債券ファンド

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額(円)
  • 10,856
前日比(円/%)
  • -1
  • -0.01%
純資産(百万円)
  • 991
直近分配金(円)
  • 0

NZドル短中期債券ファンド

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額(円)
  • 8,876
前日比(円/%)
  • -12
  • -0.14%
純資産(百万円)
  • 806
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 6,983
前日比(円/%)
  • +38
  • +0.55%
純資産(百万円)
  • 196
直近分配金(円)
  • 100
基準価額(円)
  • 3,908
前日比(円/%)
  • +41
  • +1.06%
純資産(百万円)
  • 1,530
直近分配金(円)
  • 25

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額(円)
  • 5,650
前日比(円/%)
  • -2
  • -0.04%
純資産(百万円)
  • 28,575
直近分配金(円)
  • 20
基準価額(円)
  • 7,664
前日比(円/%)
  • +2
  • +0.03%
純資産(百万円)
  • 9,128
直近分配金(円)
  • 35
基準価額(円)
  • 10,684
前日比(円/%)
  • +3
  • +0.03%
純資産(百万円)
  • 592
直近分配金(円)
  • 180
基準価額(円)
  • 14,006
前日比(円/%)
  • +4
  • +0.03%
純資産(百万円)
  • 137
直近分配金(円)
  • 240
基準価額(円)
  • 10,142
前日比(円/%)
  • +9
  • +0.09%
純資産(百万円)
  • 2,037
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 8,738
前日比(円/%)
  • -14
  • -0.16%
純資産(百万円)
  • 1,884
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 8,705
前日比(円/%)
  • -13
  • -0.15%
純資産(百万円)
  • 875
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,896
前日比(円/%)
  • -8
  • -0.07%
純資産(百万円)
  • 185
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 11,135
前日比(円/%)
  • -20
  • -0.18%
純資産(百万円)
  • 207
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 11,184
前日比(円/%)
  • -24
  • -0.21%
純資産(百万円)
  • 194
直近分配金(円)
  • 0

ノーロード明治安田円資産バランス

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額(円)
  • 10,665
前日比(円/%)
  • -28
  • -0.26%
純資産(百万円)
  • 345
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 9,967
前日比(円/%)
  • -11
  • -0.11%
純資産(百万円)
  • 132
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 9,640
前日比(円/%)
  • -1
  • -0.01%
純資産(百万円)
  • 413
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 9,651
前日比(円/%)
  • 0
  • 0.00%
純資産(百万円)
  • 2,289
直近分配金(円)
  • 200
基準価額(円)
  • 19,265
前日比(円/%)
  • -80
  • -0.41%
純資産(百万円)
  • 4,467
直近分配金(円)
  • 20
基準価額(円)
  • 9,263
前日比(円/%)
  • -31
  • -0.33%
純資産(百万円)
  • 530
直近分配金(円)
  • 25
基準価額(円)
  • 8,203
前日比(円/%)
  • -25
  • -0.30%
純資産(百万円)
  • 1,424
直近分配金(円)
  • 15

明治安田ライフプランファンド20

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額(円)
  • 12,996
前日比(円/%)
  • -19
  • -0.15%
純資産(百万円)
  • 1,689
直近分配金(円)
  • 70

明治安田ライフプランファンド50

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額(円)
  • 12,835
前日比(円/%)
  • -53
  • -0.41%
純資産(百万円)
  • 1,828
直近分配金(円)
  • 80

明治安田ライフプランファンド70

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額(円)
  • 12,158
前日比(円/%)
  • -70
  • -0.57%
純資産(百万円)
  • 1,075
直近分配金(円)
  • 80
基準価額(円)
  • 7,489
前日比(円/%)
  • -29
  • -0.39%
純資産(百万円)
  • 7,083
直近分配金(円)
  • 10
基準価額(円)
  • 10,622
前日比(円/%)
  • +10
  • +0.09%
純資産(百万円)
  • 1,178
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 2,898
前日比(円/%)
  • +7
  • +0.24%
純資産(百万円)
  • 5,587
直近分配金(円)
  • 50
基準価額(円)
  • 7,817
前日比(円/%)
  • +31
  • +0.40%
純資産(百万円)
  • 916
直近分配金(円)
  • 50
基準価額(円)
  • 8,022
前日比(円/%)
  • +31
  • +0.39%
純資産(百万円)
  • 1,229
直近分配金(円)
  • 50
基準価額(円)
  • 7,981
前日比(円/%)
  • +7
  • +0.09%
純資産(百万円)
  • 29,947
直近分配金(円)
  • 120