基準日
2026年09月11日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

伊達の国未来ファンド【愛称：伊達Rising】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,957
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 2,041
直近分配金（円）
  • --

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,838
前日比（円／％）
  • -39
  • -0.28%
純資産（百万円）
  • 4,698
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,330
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 45,540
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,269
前日比（円／％）
  • -21
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 10,426
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,535
前日比（円／％）
  • -165
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 6,445
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,754
前日比（円／％）
  • -11
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 7,682
直近分配金（円）
  • 700

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,979
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 28,682
直近分配金（円）
  • 700

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,531
前日比（円／％）
  • -152
  • -1.42%
純資産（百万円）
  • 2,055
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,426
前日比（円／％）
  • -711
  • -1.42%
純資産（百万円）
  • 28,295
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,603
前日比（円／％）
  • -313
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 57
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,150
前日比（円／％）
  • -728
  • -1.40%
純資産（百万円）
  • 8,699
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,874
前日比（円／％）
  • -402
  • -1.11%
純資産（百万円）
  • 5,616
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,906
前日比（円／％）
  • -199
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 1,737
直近分配金（円）
  • 0

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,359
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 637
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(年２回決算・資産成長型)

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,348
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 987
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年2回決算・資産成長型）

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,549
前日比（円／％）
  • -196
  • -2.24%
純資産（百万円）
  • 4,993
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,557
前日比（円／％）
  • -197
  • -2.25%
純資産（百万円）
  • 1,750
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,251
前日比（円／％）
  • -15
  • -0.11%
純資産（百万円）
  • 12,306
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,494
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 17,323
直近分配金（円）
  • 500

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,938
前日比（円／％）
  • +94
  • +0.73%
純資産（百万円）
  • 5,017
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,609
前日比（円／％）
  • -106
  • -1.09%
純資産（百万円）
  • 21,168
直近分配金（円）
  • 700

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,928
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 47,465
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,229
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 5,068
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,846
前日比（円／％）
  • -63
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 1,562
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,852
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 1,651
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,003
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 3,800
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,727
前日比（円／％）
  • -29
  • -0.33%
純資産（百万円）
  • 2,454
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,755
前日比（円／％）
  • -24
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 1,209
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,940
前日比（円／％）
  • -27
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 3,254
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,986
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 29,619
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,053
前日比（円／％）
  • +42
  • +0.42%
純資産（百万円）
  • 3,080
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,598
前日比（円／％）
  • +36
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 6,480
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,373
前日比（円／％）
  • +24
  • +0.23%
純資産（百万円）
  • 6,616
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,732
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 11,066
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,066
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.11%
純資産（百万円）
  • 8,888
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,690
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 5,239
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,361
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.15%
純資産（百万円）
  • 776
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,595
前日比（円／％）
  • -16
  • -0.24%
純資産（百万円）
  • 10,796
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,963
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 5,551
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,482
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 522
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,231
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 106
直近分配金（円）
  • 430

S＆P500／ゴールド・プラス・Manトレンドフォロー戦略【愛称：三冠王(S＆P500)】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,654
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 2,223
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,345
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 2,925
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,342
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 6,076
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,337
前日比（円／％）
  • -36
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 2,031
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,808
前日比（円／％）
  • -148
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 5,925
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,454
前日比（円／％）
  • -54
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 1,338
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,578
前日比（円／％）
  • -84
  • -0.43%
純資産（百万円）
  • 2,530
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,482
前日比（円／％）
  • -111
  • -0.47%
純資産（百万円）
  • 2,192
直近分配金（円）
  • 440

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,471
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 7,676
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,213
前日比（円／％）
  • -58
  • -0.92%
純資産（百万円）
  • 7,692
直近分配金（円）
  • 30