基準日
2026年05月15日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,528
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.12%
純資産（百万円）
  • 4,563
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,162
前日比（円／％）
  • +37
  • +0.28%
純資産（百万円）
  • 52,953
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,498
前日比（円／％）
  • +64
  • +0.41%
純資産（百万円）
  • 9,976
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,477
前日比（円／％）
  • -87
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 5,938
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,293
前日比（円／％）
  • +122
  • +0.48%
純資産（百万円）
  • 7,258
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,389
前日比（円／％）
  • +21
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 28,125
直近分配金（円）
  • 400

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,417
前日比（円／％）
  • +81
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 2,242
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,889
前日比（円／％）
  • +378
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 29,880
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 46,667
前日比（円／％）
  • -167
  • -0.36%
純資産（百万円）
  • 112
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,831
前日比（円／％）
  • +313
  • +0.62%
純資産（百万円）
  • 9,334
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,066
前日比（円／％）
  • -310
  • -0.85%
純資産（百万円）
  • 5,165
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,704
前日比（円／％）
  • -145
  • -0.63%
純資産（百万円）
  • 1,804
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,643
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 10,877
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,762
前日比（円／％）
  • +94
  • +0.56%
純資産（百万円）
  • 25,974
直近分配金（円）
  • 100

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,991
前日比（円／％）
  • +189
  • +1.37%
純資産（百万円）
  • 5,566
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,351
前日比（円／％）
  • +205
  • +1.35%
純資産（百万円）
  • 2,820
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,426
前日比（円／％）
  • +193
  • +1.72%
純資産（百万円）
  • 27,840
直近分配金（円）
  • 300

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 71,129
前日比（円／％）
  • +893
  • +1.27%
純資産（百万円）
  • 48,586
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,098
前日比（円／％）
  • +815
  • +1.21%
純資産（百万円）
  • 5,038
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,440
前日比（円／％）
  • +114
  • +0.43%
純資産（百万円）
  • 1,550
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,855
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 1,652
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,998
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 3,992
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,768
前日比（円／％）
  • -35
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 2,581
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,778
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.26%
純資産（百万円）
  • 1,245
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,019
前日比（円／％）
  • -33
  • -0.41%
純資産（百万円）
  • 3,731
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,046
前日比（円／％）
  • -57
  • -0.63%
純資産（百万円）
  • 29,893
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,983
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 3,209
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,531
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 6,976
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,270
前日比（円／％）
  • +63
  • +0.56%
純資産（百万円）
  • 3,101
直近分配金（円）
  • 190

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,311
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 7,563
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,647
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.13%
純資産（百万円）
  • 11,736
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,008
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 9,505
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,674
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 5,539
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,365
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 812
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,868
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.12%
純資産（百万円）
  • 11,602
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,324
前日比（円／％）
  • +33
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 5,971
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,956
前日比（円／％）
  • +45
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 562
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,903
前日比（円／％）
  • +59
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 160
直近分配金（円）
  • 430

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,520
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 3,084
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,420
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.13%
純資産（百万円）
  • 6,617
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,461
前日比（円／％）
  • +95
  • +0.77%
純資産（百万円）
  • 3,109
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,293
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 6,136
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,867
前日比（円／％）
  • -53
  • -0.38%
純資産（百万円）
  • 1,451
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,294
前日比（円／％）
  • -34
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 2,682
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,309
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 2,394
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,755
前日比（円／％）
  • +13
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 7,967
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,553
前日比（円／％）
  • +15
  • +0.23%
純資産（百万円）
  • 8,692
直近分配金（円）
  • 30