基準日
2024年04月30日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,912
前日比（円／％）
  • +185
  • +1.72%
純資産（百万円）
  • 9,358
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,589
前日比（円／％）
  • +343
  • +2.11%
純資産（百万円）
  • 1,986
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,762
前日比（円／％）
  • +314
  • +1.70%
純資産（百万円）
  • 4,212
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,084
前日比（円／％）
  • +297
  • +1.67%
純資産（百万円）
  • 21,878
直近分配金（円）
  • 500

明治安田クオリティ日本株オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,368
前日比（円／％）
  • +223
  • +1.47%
純資産（百万円）
  • 589
直近分配金（円）
  • 380

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,525
前日比（円／％）
  • +122
  • +1.45%
純資産（百万円）
  • 4,420
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 40,552
前日比（円／％）
  • +580
  • +1.45%
純資産（百万円）
  • 40,426
直近分配金（円）
  • 260

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,262
前日比（円／％）
  • +688
  • +2.11%
純資産（百万円）
  • 231
直近分配金（円）
  • 510

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,285
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 14,207
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,112
前日比（円／％）
  • +444
  • +1.88%
純資産（百万円）
  • 4,166
直近分配金（円）
  • 130

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,789
前日比（円／％）
  • +358
  • +2.32%
純資産（百万円）
  • 1,369
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,322
前日比（円／％）
  • +230
  • +1.90%
純資産（百万円）
  • 17,956
直近分配金（円）
  • --

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,561
前日比（円／％）
  • +153
  • +1.34%
純資産（百万円）
  • 8,031
直近分配金（円）
  • 0

米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド【愛称：マイチャーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,176
前日比（円／％）
  • +97
  • +0.96%
純資産（百万円）
  • 1,136
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,676
前日比（円／％）
  • +167
  • +1.34%
純資産（百万円）
  • 4,102
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,581
前日比（円／％）
  • +80
  • +1.07%
純資産（百万円）
  • 4
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,615
前日比（円／％）
  • +207
  • +1.81%
純資産（百万円）
  • 32
直近分配金（円）
  • 200

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,275
前日比（円／％）
  • +201
  • +1.82%
純資産（百万円）
  • 29,760
直近分配金（円）
  • 700

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,410
前日比（円／％）
  • +1,063
  • +2.15%
純資産（百万円）
  • 32,266
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 45,851
前日比（円／％）
  • +987
  • +2.20%
純資産（百万円）
  • 2,430
直近分配金（円）
  • 480

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,304
前日比（円／％）
  • +382
  • +1.92%
純資産（百万円）
  • 623
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,628
前日比（円／％）
  • +29
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 5,247
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,253
前日比（円／％）
  • +22
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 1,559
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,076
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 8,846
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,543
前日比（円／％）
  • +39
  • +0.37%
純資産（百万円）
  • 32,784
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,811
前日比（円／％）
  • +15
  • +0.15%
純資産（百万円）
  • 4,469
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,233
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.14%
純資産（百万円）
  • 12,282
直近分配金（円）
  • --

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,108
前日比（円／％）
  • +158
  • +1.44%
純資産（百万円）
  • 3,595
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,167
前日比（円／％）
  • +19
  • +0.19%
純資産（百万円）
  • 12,968
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,348
前日比（円／％）
  • +25
  • +0.24%
純資産（百万円）
  • 18,503
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,673
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 14,755
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,362
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 11,058
直近分配金（円）
  • 0

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９‐０８【愛称：アズーリ201908】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,064
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 219
直近分配金（円）
  • 30

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９‐０３【愛称：アズーリ】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,187
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 3,861
直近分配金（円）
  • 140

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 4,593
前日比（円／％）
  • +85
  • +1.89%
純資産（百万円）
  • 944
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,434
前日比（円／％）
  • +67
  • +1.05%
純資産（百万円）
  • 14,350
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,570
前日比（円／％）
  • +109
  • +1.29%
純資産（百万円）
  • 6,696
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,239
前日比（円／％）
  • +156
  • +1.29%
純資産（百万円）
  • 547
直近分配金（円）
  • 240

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,026
前日比（円／％）
  • +213
  • +1.35%
純資産（百万円）
  • 138
直近分配金（円）
  • 270

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,968
前日比（円／％）
  • +429
  • +1.50%
純資産（百万円）
  • 5,840
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,057
前日比（円／％）
  • +124
  • +0.89%
純資産（百万円）
  • 1,818
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,660
前日比（円／％）
  • +254
  • +1.46%
純資産（百万円）
  • 2,561
直近分配金（円）
  • 200

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,395
前日比（円／％）
  • +334
  • +1.75%
純資産（百万円）
  • 1,912
直近分配金（円）
  • 250

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,284
前日比（円／％）
  • +174
  • +1.57%
純資産（百万円）
  • 7,632
直近分配金（円）
  • 10

明治安田Ｎｅｘｔグローバル・リート（予想分配金提示型）

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 10,070
前日比（円／％）
  • +249
  • +2.54%
純資産（百万円）
  • 1,510
直近分配金（円）
  • 0

明治安田Ｎｅｘｔグローバル・リート（資産成長型）

  • リート
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,069
前日比（円／％）
  • +249
  • +2.54%
純資産（百万円）
  • 1,510
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,931
前日比（円／％）
  • +50
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 862
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）【愛称：スリーピース】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 2,734
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 3,002
直近分配金（円）
  • 30

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,526
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 15,787
直近分配金（円）
  • 30