基準日
2025年10月31日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,190
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 3,186
直近分配金（円）
  • --

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,717
前日比（円／％）
  • +84
  • +0.72%
純資産（百万円）
  • 48,603
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,476
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 8,208
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,881
前日比（円／％）
  • +192
  • +0.93%
純資産（百万円）
  • 3,132
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,616
前日比（円／％）
  • -64
  • -0.31%
純資産（百万円）
  • 5,580
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,891
前日比（円／％）
  • -75
  • -0.38%
純資産（百万円）
  • 22,881
直近分配金（円）
  • 400

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,196
前日比（円／％）
  • +78
  • +0.86%
純資産（百万円）
  • 2,749
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,723
前日比（円／％）
  • +369
  • +0.85%
純資産（百万円）
  • 30,435
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 40,811
前日比（円／％）
  • +374
  • +0.92%
純資産（百万円）
  • 112
直近分配金（円）
  • 590

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 54,073
前日比（円／％）
  • +580
  • +1.08%
純資産（百万円）
  • 11,488
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 29,995
前日比（円／％）
  • +346
  • +1.17%
純資産（百万円）
  • 3,483
直近分配金（円）
  • 350

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,641
前日比（円／％）
  • +171
  • +0.88%
純資産（百万円）
  • 1,538
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,688
前日比（円／％）
  • +28
  • +0.26%
純資産（百万円）
  • 6,746
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,397
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 22,633
直近分配金（円）
  • 100

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,350
前日比（円／％）
  • +106
  • +0.80%
純資産（百万円）
  • 5,726
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,645
前日比（円／％）
  • +117
  • +0.81%
純資産（百万円）
  • 3,272
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,988
前日比（円／％）
  • -65
  • -0.65%
純資産（百万円）
  • 30,871
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 64,313
前日比（円／％）
  • +174
  • +0.27%
純資産（百万円）
  • 45,142
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 61,375
前日比（円／％）
  • -125
  • -0.20%
純資産（百万円）
  • 3,404
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,189
前日比（円／％）
  • +95
  • +0.39%
純資産（百万円）
  • 1,072
直近分配金（円）
  • 380

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,058
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 4,111
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,243
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 3,040
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,127
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 1,340
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,530
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 4,915
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,777
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 32,259
直近分配金（円）
  • 70

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,897
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 3,861
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,407
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 8,556
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,281
前日比（円／％）
  • +47
  • +0.42%
純資産（百万円）
  • 3,671
直近分配金（円）
  • 180

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,209
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 8,822
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,590
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 13,445
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,870
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 10,413
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,664
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 6,756
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 4,876
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 799
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,592
前日比（円／％）
  • +22
  • +0.33%
純資産（百万円）
  • 11,791
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,061
前日比（円／％）
  • +56
  • +0.62%
純資産（百万円）
  • 6,061
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,881
前日比（円／％）
  • +79
  • +0.62%
純資産（百万円）
  • 556
直近分配金（円）
  • 180

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,833
前日比（円／％）
  • +102
  • +0.61%
純資産（百万円）
  • 153
直近分配金（円）
  • 180

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,898
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 7,321
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,802
前日比（円／％）
  • +132
  • +1.13%
純資産（百万円）
  • 3,229
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,248
前日比（円／％）
  • +99
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 6,042
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,074
前日比（円／％）
  • +25
  • +0.18%
純資産（百万円）
  • 1,516
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,334
前日比（円／％）
  • +67
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 2,571
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,372
前日比（円／％）
  • +95
  • +0.43%
純資産（百万円）
  • 2,263
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,688
前日比（円／％）
  • +96
  • +0.83%
純資産（百万円）
  • 7,500
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,909
前日比（円／％）
  • -15
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 10,264
直近分配金（円）
  • 30