基準日
2026年10月28日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

伊達の国未来ファンド【愛称：伊達Rising】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,853
前日比（円／％）
  • -88
  • -0.89%
純資産（百万円）
  • 2,158
直近分配金（円）
  • --

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,732
前日比（円／％）
  • -91
  • -0.66%
純資産（百万円）
  • 4,684
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,970
前日比（円／％）
  • -62
  • -0.44%
純資産（百万円）
  • 46,041
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,155
前日比（円／％）
  • -113
  • -0.69%
純資産（百万円）
  • 10,488
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,521
前日比（円／％）
  • -44
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 6,544
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,712
前日比（円／％）
  • -202
  • -0.78%
純資産（百万円）
  • 7,841
直近分配金（円）
  • 700

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,784
前日比（円／％）
  • -236
  • -0.94%
純資産（百万円）
  • 28,391
直近分配金（円）
  • 700

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,238
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.23%
純資産（百万円）
  • 1,981
直近分配金（円）
  • 600

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,790
前日比（円／％）
  • +111
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 28,629
直近分配金（円）
  • 650

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,228
前日比（円／％）
  • +388
  • +0.76%
純資産（百万円）
  • 8,430
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,232
前日比（円／％）
  • +78
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 5,582
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,640
前日比（円／％）
  • -40
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 1,691
直近分配金（円）
  • 0

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,459
前日比（円／％）
  • +165
  • +1.78%
純資産（百万円）
  • 686
直近分配金（円）
  • 0

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(年２回決算・資産成長型)

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,446
前日比（円／％）
  • +170
  • +1.83%
純資産（百万円）
  • 1,285
直近分配金（円）
  • 0

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年2回決算・資産成長型）

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,493
前日比（円／％）
  • +280
  • +3.41%
純資産（百万円）
  • 5,080
直近分配金（円）
  • 0

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,503
前日比（円／％）
  • +280
  • +3.41%
純資産（百万円）
  • 1,747
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,856
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.12%
純資産（百万円）
  • 12,266
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,749
前日比（円／％）
  • -22
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 17,957
直近分配金（円）
  • 500

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,907
前日比（円／％）
  • -33
  • -0.26%
純資産（百万円）
  • 4,916
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,422
前日比（円／％）
  • +133
  • +1.43%
純資産（百万円）
  • 20,638
直近分配金（円）
  • 700

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 71,704
前日比（円／％）
  • +422
  • +0.59%
純資産（百万円）
  • 49,277
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,889
前日比（円／％）
  • +454
  • +0.64%
純資産（百万円）
  • 5,271
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,851
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,507
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,881
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 1,651
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,026
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 3,787
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,815
前日比（円／％）
  • -24
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 2,511
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,834
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 1,207
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,010
前日比（円／％）
  • -22
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 3,287
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,105
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 29,871
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,012
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 2,976
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,538
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 6,259
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,368
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 6,434
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,681
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 10,594
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,062
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 8,739
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,697
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 5,114
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,284
前日比（円／％）
  • +40
  • +0.76%
純資産（百万円）
  • 758
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,654
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 10,789
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,056
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 5,557
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,619
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 518
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,384
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 56
直近分配金（円）
  • 430

S＆P500／ゴールド・プラス・Manトレンドフォロー戦略【愛称：三冠王(S＆P500)】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,793
前日比（円／％）
  • -89
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 2,794
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,290
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 2,887
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,259
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.11%
純資産（百万円）
  • 5,804
直近分配金（円）
  • 6

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,359
前日比（円／％）
  • +101
  • +0.82%
純資産（百万円）
  • 1,763
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,132
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 5,913
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,578
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.24%
純資産（百万円）
  • 1,349
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,704
前日比（円／％）
  • -20
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 2,538
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,588
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 2,216
直近分配金（円）
  • 440

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,528
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 7,671
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,914
前日比（円／％）
  • -64
  • -1.07%
純資産（百万円）
  • 7,186
直近分配金（円）
  • 30