基準日
2025年04月30日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,500
前日比（円／％）
  • +156
  • +1.51%
純資産（百万円）
  • 26,147
直近分配金（円）
  • --

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,636
前日比（円／％）
  • +39
  • +0.37%
純資産（百万円）
  • 7,690
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,527
前日比（円／％）
  • +103
  • +0.63%
純資産（百万円）
  • 2,297
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,094
前日比（円／％）
  • +62
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 4,971
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,745
前日比（円／％）
  • +64
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 21,139
直近分配金（円）
  • 600

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,074
前日比（円／％）
  • +38
  • +0.47%
純資産（百万円）
  • 3,154
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 38,398
前日比（円／％）
  • +179
  • +0.47%
純資産（百万円）
  • 32,454
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 32,385
前日比（円／％）
  • +201
  • +0.62%
純資産（百万円）
  • 200
直近分配金（円）
  • 590

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,625
前日比（円／％）
  • +432
  • +1.05%
純資産（百万円）
  • 10,972
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,100
前日比（円／％）
  • +149
  • +0.65%
純資産（百万円）
  • 2,917
直近分配金（円）
  • 350

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,526
前日比（円／％）
  • +131
  • +0.85%
純資産（百万円）
  • 1,322
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,814
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.14%
純資産（百万円）
  • 18,862
直近分配金（円）
  • 400

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,514
前日比（円／％）
  • -86
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 4,724
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,426
前日比（円／％）
  • -94
  • -0.89%
純資産（百万円）
  • 2,832
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 7,691
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.46%
純資産（百万円）
  • 25,466
直近分配金（円）
  • 1,600

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,921
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 34,638
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 46,611
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 2,636
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,258
前日比（円／％）
  • +94
  • +0.47%
純資産（百万円）
  • 813
直近分配金（円）
  • 380

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,945
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 4,074
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,411
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 3,451
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,194
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 1,457
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,745
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 5,971
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,020
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 32,785
直近分配金（円）
  • 70

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,709
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 4,185
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,227
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 10,020
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,130
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.14%
純資産（百万円）
  • 3,306
直近分配金（円）
  • 200

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,060
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.12%
純資産（百万円）
  • 9,782
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,352
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 14,959
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,606
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 11,661
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,570
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 7,865
直近分配金（円）
  • 0

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９‐０８【愛称：アズーリ201908】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,064
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 202
直近分配金（円）
  • 30

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 4,188
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 739
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,050
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 11,419
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,236
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 5,782
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,669
前日比（円／％）
  • -43
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 516
直近分配金（円）
  • 180

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,327
前日比（円／％）
  • -52
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 143
直近分配金（円）
  • 180

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,385
前日比（円／％）
  • +49
  • +0.52%
純資産（百万円）
  • 1,657
直近分配金（円）
  • --

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,856
前日比（円／％）
  • +66
  • +0.23%
純資産（百万円）
  • 5,392
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,535
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 1,429
直近分配金（円）
  • 130

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,177
前日比（円／％）
  • +43
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 2,222
直近分配金（円）
  • 250

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,011
前日比（円／％）
  • +72
  • +0.38%
純資産（百万円）
  • 1,854
直近分配金（円）
  • 300

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 10,188
前日比（円／％）
  • +18
  • +0.18%
純資産（百万円）
  • 6,682
直近分配金（円）
  • 50

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,074
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.58%
純資産（百万円）
  • 10,974
直近分配金（円）
  • 30