基準日
2026年07月30日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

伊達の国未来ファンド【愛称：伊達Rising】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,838
前日比（円／％）
  • -135
  • -1.35%
純資産（百万円）
  • 1,702
直近分配金（円）
  • --

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,869
前日比（円／％）
  • -233
  • -1.65%
純資産（百万円）
  • 4,722
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,528
前日比（円／％）
  • +249
  • +1.88%
純資産（百万円）
  • 48,936
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,083
前日比（円／％）
  • -238
  • -1.46%
純資産（百万円）
  • 10,300
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,045
前日比（円／％）
  • -151
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 6,290
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,705
前日比（円／％）
  • -392
  • -1.50%
純資産（百万円）
  • 7,543
直近分配金（円）
  • 700

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,983
前日比（円／％）
  • -253
  • -1.00%
純資産（百万円）
  • 28,675
直近分配金（円）
  • 700

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,381
前日比（円／％）
  • +66
  • +0.64%
純資産（百万円）
  • 2,073
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,721
前日比（円／％）
  • +314
  • +0.65%
純資産（百万円）
  • 28,355
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,700
前日比（円／％）
  • -286
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 86
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,313
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 8,405
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,369
前日比（円／％）
  • -141
  • -0.41%
純資産（百万円）
  • 5,316
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,527
前日比（円／％）
  • -138
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 1,702
直近分配金（円）
  • 0

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

  • グローバル株式
基準価額（円）
  • 10,000
前日比（円／％）
  • --
  • --%
純資産（百万円）
  • 542
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(年２回決算・資産成長型)

  • グローバル株式
基準価額（円）
  • 10,000
前日比（円／％）
  • --
  • --%
純資産（百万円）
  • 648
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年2回決算・資産成長型）

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,022
前日比（円／％）
  • -410
  • -4.86%
純資産（百万円）
  • 4,285
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,026
前日比（円／％）
  • -413
  • -4.89%
純資産（百万円）
  • 1,613
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,865
前日比（円／％）
  • -99
  • -0.71%
純資産（百万円）
  • 11,613
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,716
前日比（円／％）
  • -161
  • -0.95%
純資産（百万円）
  • 26,304
直近分配金（円）
  • 500

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,670
前日比（円／％）
  • +179
  • +1.43%
純資産（百万円）
  • 4,951
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,718
前日比（円／％）
  • -282
  • -2.56%
純資産（百万円）
  • 23,289
直近分配金（円）
  • 300

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,880
前日比（円／％）
  • -899
  • -1.25%
純資産（百万円）
  • 48,841
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 69,638
前日比（円／％）
  • -1,058
  • -1.50%
純資産（百万円）
  • 5,200
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,614
前日比（円／％）
  • +61
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 1,652
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,913
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 1,662
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,052
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 3,828
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,793
前日比（円／％）
  • -20
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 2,535
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,812
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.19%
純資産（百万円）
  • 1,227
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,022
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 3,455
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,059
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 29,863
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,043
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 3,148
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,593
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 6,537
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,537
前日比（円／％）
  • -96
  • -0.83%
純資産（百万円）
  • 3,085
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,378
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 6,875
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,741
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 11,418
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,069
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 9,292
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,694
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 5,292
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,507
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 804
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,981
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 11,546
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,520
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 5,942
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,243
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 562
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,250
前日比（円／％）
  • -33
  • -0.19%
純資産（百万円）
  • 155
直近分配金（円）
  • 430

S＆P500／ゴールド・プラス・Manトレンドフォロー戦略【愛称：三冠王(S＆P500)】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,943
前日比（円／％）
  • -54
  • -0.54%
純資産（百万円）
  • 917
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,386
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 2,970
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,369
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 6,237
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,439
前日比（円／％）
  • -107
  • -0.85%
純資産（百万円）
  • 2,238
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,096
前日比（円／％）
  • -222
  • -0.63%
純資産（百万円）
  • 6,006
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,634
前日比（円／％）
  • -46
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 1,403
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,864
前日比（円／％）
  • -88
  • -0.44%
純資産（百万円）
  • 2,614
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,782
前日比（円／％）
  • -122
  • -0.51%
純資産（百万円）
  • 2,317
直近分配金（円）
  • 440

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 13,052
前日比（円／％）
  • -65
  • -0.50%
純資産（百万円）
  • 8,081
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,749
前日比（円／％）
  • -48
  • -0.71%
純資産（百万円）
  • 8,502
直近分配金（円）
  • 30