基準日
2026年05月01日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,877
前日比（円／％）
  • +85
  • +0.66%
純資産（百万円）
  • 4,335
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,598
前日比（円／％）
  • -94
  • -0.74%
純資産（百万円）
  • 50,998
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,686
前日比（円／％）
  • +39
  • +0.27%
純資産（百万円）
  • 9,454
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,607
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 5,764
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,035
前日比（円／％）
  • +79
  • +0.33%
純資産（百万円）
  • 6,889
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,355
前日比（円／％）
  • -39
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 26,963
直近分配金（円）
  • 400

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,997
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 2,218
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 46,926
前日比（円／％）
  • -43
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 28,777
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 45,016
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 109
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,415
前日比（円／％）
  • -82
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 9,152
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,071
前日比（円／％）
  • -58
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 4,881
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,566
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 1,719
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,946
前日比（円／％）
  • -69
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 10,382
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,155
前日比（円／％）
  • -96
  • -0.59%
純資産（百万円）
  • 24,971
直近分配金（円）
  • 100

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,778
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 5,517
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,118
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 2,959
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,798
前日比（円／％）
  • +115
  • +1.08%
純資産（百万円）
  • 26,576
直近分配金（円）
  • 300

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,634
前日比（円／％）
  • -469
  • -0.68%
純資産（百万円）
  • 47,063
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 65,129
前日比（円／％）
  • -783
  • -1.19%
純資産（百万円）
  • 4,805
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,241
前日比（円／％）
  • -74
  • -0.28%
純資産（百万円）
  • 1,559
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,868
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,654
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,998
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 3,992
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,863
前日比（円／％）
  • +15
  • +0.17%
純資産（百万円）
  • 2,625
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,848
前日比（円／％）
  • +13
  • +0.13%
純資産（百万円）
  • 1,247
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,116
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.17%
純資産（百万円）
  • 3,825
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,206
前日比（円／％）
  • +21
  • +0.23%
純資産（百万円）
  • 30,406
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,958
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 3,201
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,512
前日比（円／％）
  • -22
  • -0.21%
純資産（百万円）
  • 6,995
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,190
前日比（円／％）
  • -211
  • -1.85%
純資産（百万円）
  • 3,080
直近分配金（円）
  • 190

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,293
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 7,576
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,622
前日比（円／％）
  • -13
  • -0.12%
純資産（百万円）
  • 11,793
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,987
前日比（円／％）
  • -11
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 9,507
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,667
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 5,563
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,311
前日比（円／％）
  • -81
  • -1.50%
純資産（百万円）
  • 803
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,833
前日比（円／％）
  • -96
  • -1.39%
純資産（百万円）
  • 11,587
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,270
前日比（円／％）
  • -155
  • -1.64%
純資産（百万円）
  • 5,950
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,874
前日比（円／％）
  • -216
  • -1.65%
純資産（百万円）
  • 558
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,794
前日比（円／％）
  • -271
  • -1.59%
純資産（百万円）
  • 159
直近分配金（円）
  • 430

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,499
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 3,077
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,382
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 6,616
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,975
前日比（円／％）
  • -149
  • -1.23%
純資産（百万円）
  • 3,058
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,521
前日比（円／％）
  • -148
  • -0.43%
純資産（百万円）
  • 6,001
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,875
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 1,473
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,957
前日比（円／％）
  • -74
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 2,652
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,667
前日比（円／％）
  • -98
  • -0.41%
純資産（百万円）
  • 2,344
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,549
前日比（円／％）
  • -91
  • -0.72%
純資産（百万円）
  • 7,851
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,675
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.39%
純資産（百万円）
  • 8,889
直近分配金（円）
  • 30