基準日
2025年06月13日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,775
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.33%
純資産（百万円）
  • 32,373
直近分配金（円）
  • --

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,750
前日比（円／％）
  • -110
  • -1.01%
純資産（百万円）
  • 7,682
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,095
前日比（円／％）
  • -163
  • -0.94%
純資産（百万円）
  • 2,377
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,435
前日比（円／％）
  • -178
  • -0.96%
純資産（百万円）
  • 5,126
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,960
前日比（円／％）
  • -171
  • -0.94%
純資産（百万円）
  • 21,258
直近分配金（円）
  • 600

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,662
前日比（円／％）
  • -165
  • -1.87%
純資産（百万円）
  • 3,278
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,196
前日比（円／％）
  • -782
  • -1.86%
純資産（百万円）
  • 33,725
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,476
前日比（円／％）
  • -322
  • -0.95%
純資産（百万円）
  • 204
直近分配金（円）
  • 590

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,900
前日比（円／％）
  • -1,112
  • -2.22%
純資産（百万円）
  • 12,351
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,407
前日比（円／％）
  • -213
  • -0.87%
純資産（百万円）
  • 3,069
直近分配金（円）
  • 350

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,185
前日比（円／％）
  • -146
  • -0.89%
純資産（百万円）
  • 1,294
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,410
前日比（円／％）
  • -92
  • -0.74%
純資産（百万円）
  • 19,840
直近分配金（円）
  • 400

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,230
前日比（円／％）
  • +65
  • +0.64%
純資産（百万円）
  • 5,008
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,211
前日比（円／％）
  • +73
  • +0.66%
純資産（百万円）
  • 2,922
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,482
前日比（円／％）
  • -41
  • -0.48%
純資産（百万円）
  • 28,185
直近分配金（円）
  • 1,600

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 53,693
前日比（円／％）
  • -287
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 38,201
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,828
前日比（円／％）
  • -181
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 2,810
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,834
前日比（円／％）
  • -107
  • -0.49%
純資産（百万円）
  • 910
直近分配金（円）
  • 380

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,964
前日比（円／％）
  • +9
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 4,081
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,344
前日比（円／％）
  • +31
  • +0.33%
純資産（百万円）
  • 3,367
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,160
前日比（円／％）
  • +25
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 1,442
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,664
前日比（円／％）
  • +30
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 5,789
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,919
前日比（円／％）
  • +43
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 32,684
直近分配金（円）
  • 70

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,783
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 4,165
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,310
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 9,815
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,102
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 3,289
直近分配金（円）
  • 200

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,148
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 9,671
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,449
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 14,828
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,695
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 11,399
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,606
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 7,642
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 4,345
前日比（円／％）
  • -47
  • -1.07%
純資産（百万円）
  • 759
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,112
前日比（円／％）
  • -40
  • -0.65%
純資産（百万円）
  • 11,428
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,322
前日比（円／％）
  • -27
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 5,776
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,804
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 518
直近分配金（円）
  • 180

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,495
前日比（円／％）
  • -53
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 140
直近分配金（円）
  • 180

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,810
前日比（円／％）
  • -35
  • -0.36%
純資産（百万円）
  • 1,717
直近分配金（円）
  • --

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 29,772
前日比（円／％）
  • -84
  • -0.28%
純資産（百万円）
  • 5,573
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,504
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,453
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,534
前日比（円／％）
  • -49
  • -0.28%
純資産（百万円）
  • 2,294
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,676
前日比（円／％）
  • -89
  • -0.45%
純資産（百万円）
  • 1,949
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 10,346
前日比（円／％）
  • -53
  • -0.51%
純資産（百万円）
  • 6,760
直近分配金（円）
  • 100

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,332
前日比（円／％）
  • +50
  • +0.80%
純資産（百万円）
  • 11,059
直近分配金（円）
  • 30