基準日
2026年08月18日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

伊達の国未来ファンド【愛称：伊達Rising】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,052
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 1,884
直近分配金（円）
  • --

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,092
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 4,789
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,757
前日比（円／％）
  • -119
  • -0.86%
純資産（百万円）
  • 49,093
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,510
前日比（円／％）
  • -50
  • -0.30%
純資産（百万円）
  • 10,621
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,239
前日比（円／％）
  • -274
  • -1.03%
純資産（百万円）
  • 6,550
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,086
前日比（円／％）
  • -29
  • -0.11%
純資産（百万円）
  • 7,735
直近分配金（円）
  • 700

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,369
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 29,177
直近分配金（円）
  • 700

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,104
前日比（円／％）
  • -156
  • -1.39%
純資産（百万円）
  • 2,198
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 52,113
前日比（円／％）
  • -730
  • -1.38%
純資産（百万円）
  • 30,085
直近分配金（円）
  • 650

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,960
前日比（円／％）
  • -522
  • -1.03%
純資産（百万円）
  • 72
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,946
前日比（円／％）
  • -510
  • -0.99%
純資産（百万円）
  • 8,875
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 37,015
前日比（円／％）
  • -392
  • -1.05%
純資産（百万円）
  • 5,757
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,572
前日比（円／％）
  • -231
  • -1.01%
純資産（百万円）
  • 1,775
直近分配金（円）
  • 0

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,082
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 719
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル次世代防衛株式ファンド(年２回決算・資産成長型)

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,041
前日比（円／％）
  • -9
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 977
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年2回決算・資産成長型）

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,495
前日比（円／％）
  • +181
  • +1.94%
純資産（百万円）
  • 5,368
直近分配金（円）
  • --

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,506
前日比（円／％）
  • +181
  • +1.94%
純資産（百万円）
  • 1,924
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,407
前日比（円／％）
  • -15
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 12,207
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,173
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 27,068
直近分配金（円）
  • 500

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,686
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 4,960
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,942
前日比（円／％）
  • +110
  • +1.02%
純資産（百万円）
  • 24,482
直近分配金（円）
  • 700

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 73,461
前日比（円／％）
  • -141
  • -0.19%
純資産（百万円）
  • 50,602
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 71,783
前日比（円／％）
  • -159
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 5,331
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,657
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 1,670
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,861
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 1,653
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,009
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 3,811
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,718
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 2,508
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,751
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 1,222
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,942
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 3,325
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,961
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.20%
純資産（百万円）
  • 29,569
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,998
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 3,110
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,559
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 6,506
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,082
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 2,962
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,346
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 6,807
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,716
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 11,205
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,057
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 9,188
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,702
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 5,252
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,469
前日比（円／％）
  • +23
  • +0.42%
純資産（百万円）
  • 795
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,871
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 11,314
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,333
前日比（円／％）
  • +10
  • +0.11%
純資産（百万円）
  • 5,803
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,990
前日比（円／％）
  • +13
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 546
直近分配金（円）
  • 350

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,891
前日比（円／％）
  • +20
  • +0.12%
純資産（百万円）
  • 136
直近分配金（円）
  • 430

S＆P500／ゴールド・プラス・Manトレンドフォロー戦略【愛称：三冠王(S＆P500)】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,068
前日比（円／％）
  • +101
  • +0.92%
純資産（百万円）
  • 1,328
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,353
前日比（円／％）
  • -15
  • -0.16%
純資産（百万円）
  • 2,951
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,336
前日比（円／％）
  • -13
  • -0.14%
純資産（百万円）
  • 6,135
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,909
前日比（円／％）
  • +20
  • +0.16%
純資産（百万円）
  • 2,231
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,699
前日比（円／％）
  • -141
  • -0.39%
純資産（百万円）
  • 6,112
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,610
前日比（円／％）
  • -37
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 1,362
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,089
前日比（円／％）
  • -77
  • -0.38%
純資産（百万円）
  • 2,590
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,268
前日比（円／％）
  • -115
  • -0.47%
純資産（百万円）
  • 2,275
直近分配金（円）
  • 440

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 13,010
前日比（円／％）
  • -52
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 8,046
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,376
前日比（円／％）
  • -64
  • -0.99%
純資産（百万円）
  • 7,978
直近分配金（円）
  • 30