基準日
2026年03月17日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

九州未来ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,731
前日比（円／％）
  • +64
  • +0.51%
純資産（百万円）
  • 4,247
直近分配金（円）
  • 300

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,389
前日比（円／％）
  • -40
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 51,263
直近分配金（円）
  • 0

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,416
前日比（円／％）
  • +97
  • +0.68%
純資産（百万円）
  • 9,198
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,747
前日比（円／％）
  • +100
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 5,432
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,800
前日比（円／％）
  • +117
  • +0.49%
純資産（百万円）
  • 6,737
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,349
前日比（円／％）
  • +117
  • +0.50%
純資産（百万円）
  • 26,818
直近分配金（円）
  • 400

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,224
前日比（円／％）
  • -69
  • -0.67%
純資産（百万円）
  • 2,364
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,603
前日比（円／％）
  • -329
  • -0.67%
純資産（百万円）
  • 30,006
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,403
前日比（円／％）
  • +189
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 117
直近分配金（円）
  • 990

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,548
前日比（円／％）
  • -785
  • -1.59%
純資産（百万円）
  • 9,178
直近分配金（円）
  • 300

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,614
前日比（円／％）
  • -1
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 4,342
直近分配金（円）
  • 480

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,288
前日比（円／％）
  • +132
  • +0.62%
純資産（百万円）
  • 1,697
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,339
前日比（円／％）
  • +11
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 9,735
直近分配金（円）
  • --

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,723
前日比（円／％）
  • +90
  • +0.58%
純資産（百万円）
  • 24,366
直近分配金（円）
  • 100

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,476
前日比（円／％）
  • -102
  • -0.75%
純資産（百万円）
  • 5,462
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,785
前日比（円／％）
  • -111
  • -0.75%
純資産（百万円）
  • 2,966
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,815
前日比（円／％）
  • +172
  • +1.78%
純資産（百万円）
  • 25,688
直近分配金（円）
  • 300

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 64,783
前日比（円／％）
  • +612
  • +0.95%
純資産（百万円）
  • 44,614
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 62,250
前日比（円／％）
  • +615
  • +1.00%
純資産（百万円）
  • 4,606
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,524
前日比（円／％）
  • +185
  • +0.73%
純資産（百万円）
  • 1,600
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)２０２５－１１ 【愛称：さくらボンド2025-11】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,900
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 1,664
直近分配金（円）
  • --

明治安田日本企業好利回り社債ファンド（限定追加型）２０２５－０３【愛称：さくらボンド2025-03】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,018
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 4,070
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,961
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 2,694
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,910
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 1,265
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,217
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 4,027
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,357
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 30,756
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,916
前日比（円／％）
  • -22
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 3,285
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,449
前日比（円／％）
  • -21
  • -0.20%
純資産（百万円）
  • 7,208
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,404
前日比（円／％）
  • +67
  • +0.59%
純資産（百万円）
  • 3,716
直近分配金（円）
  • 190

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,244
前日比（円／％）
  • -13
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 7,827
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,582
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 12,481
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,944
前日比（円／％）
  • -5
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 9,643
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,670
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 5,677
直近分配金（円）
  • 0

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 5,267
前日比（円／％）
  • +29
  • +0.55%
純資産（百万円）
  • 828
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,881
前日比（円／％）
  • +28
  • +0.41%
純資産（百万円）
  • 11,763
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,350
前日比（円／％）
  • +33
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 6,049
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,330
前日比（円／％）
  • +48
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 572
直近分配金（円）
  • 180

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,942
前日比（円／％）
  • +60
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 158
直近分配金（円）
  • 430

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12＜特化型＞【愛称：ツイスト2512】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,643
前日比（円／％）
  • -14
  • -0.14%
純資産（百万円）
  • 3,126
直近分配金（円）
  • --

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06＜特化型＞【愛称：ツイスト2506】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,419
前日比（円／％）
  • -12
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 6,856
直近分配金（円）
  • --

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド【愛称：ゴルカン】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,411
前日比（円／％）
  • -16
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 3,131
直近分配金（円）
  • 0

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,082
前日比（円／％）
  • +155
  • +0.46%
純資産（百万円）
  • 5,955
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,979
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.19%
純資産（百万円）
  • 1,490
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,841
前日比（円／％）
  • +82
  • +0.42%
純資産（百万円）
  • 2,629
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,329
前日比（円／％）
  • +127
  • +0.55%
純資産（百万円）
  • 2,331
直近分配金（円）
  • 120

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 12,365
前日比（円／％）
  • +63
  • +0.51%
純資産（百万円）
  • 7,788
直近分配金（円）
  • 20

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,059
前日比（円／％）
  • +42
  • +0.60%
純資産（百万円）
  • 9,463
直近分配金（円）
  • 30