基準日
2026年10月28日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,521
前日比（円／％）
  • -44
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 6,544
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 69,433
前日比（円／％）
  • +415
  • +0.60%
純資産（百万円）
  • 5,654
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,855
前日比（円／％）
  • -46
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 933
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 32,153
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 1,198
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 53,025
前日比（円／％）
  • -91
  • -0.17%
純資産（百万円）
  • 15,494
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 42,737
前日比（円／％）
  • -105
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 2,218
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,037
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 11,685
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,290
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 3,505
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,640
前日比（円／％）
  • -40
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 1,691
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 71,704
前日比（円／％）
  • +422
  • +0.59%
純資産（百万円）
  • 49,277
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,889
前日比（円／％）
  • +454
  • +0.64%
純資産（百万円）
  • 5,271
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,851
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,507
直近分配金（円）
  • 360

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,082
前日比（円／％）
  • -24
  • -0.26%
純資産（百万円）
  • 1,494
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,823
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 1,656
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,978
前日比（円／％）
  • -30
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 14,612
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,105
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 29,871
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,069
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 13,331
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,384
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 56
直近分配金（円）
  • 430

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,068
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 1,025
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,946
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.12%
純資産（百万円）
  • 2,063
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,968
前日比（円／％）
  • -11
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 4,001
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,023
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 4,481
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,286
前日比（円／％）
  • -22
  • -0.11%
純資産（百万円）
  • 2,253
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,568
前日比（円／％）
  • +2
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 5,230
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,675
前日比（円／％）
  • +32
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 4,975
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,158
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 5,960
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,578
前日比（円／％）
  • -32
  • -0.24%
純資産（百万円）
  • 1,349
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,704
前日比（円／％）
  • -20
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 2,538
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,588
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 2,216
直近分配金（円）
  • 440

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,095
前日比（円／％）
  • -110
  • -1.08%
純資産（百万円）
  • 101
直近分配金（円）
  • 0