基準日
2026年06月08日
投資信託商品
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明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,393
前日比（円／％）
  • -612
  • -2.45%
純資産（百万円）
  • 5,946
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 64,606
前日比（円／％）
  • -1,825
  • -2.75%
純資産（百万円）
  • 5,335
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,115
前日比（円／％）
  • -888
  • -3.41%
純資産（百万円）
  • 924
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 30,664
前日比（円／％）
  • -749
  • -2.38%
純資産（百万円）
  • 1,114
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,693
前日比（円／％）
  • -1,270
  • -2.44%
純資産（百万円）
  • 14,733
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,545
前日比（円／％）
  • -1,224
  • -2.86%
純資産（百万円）
  • 2,183
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 46,492
前日比（円／％）
  • -1,166
  • -2.45%
純資産（百万円）
  • 113
直近分配金（円）
  • 990

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,724
前日比（円／％）
  • -1,121
  • -2.62%
純資産（百万円）
  • 11,455
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,209
前日比（円／％）
  • -1,131
  • -3.20%
純資産（百万円）
  • 3,348
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,888
前日比（円／％）
  • -771
  • -3.40%
純資産（百万円）
  • 1,751
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,569
前日比（円／％）
  • -1,639
  • -2.27%
純資産（百万円）
  • 48,116
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 67,936
前日比（円／％）
  • -1,683
  • -2.42%
純資産（百万円）
  • 5,057
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,876
前日比（円／％）
  • -134
  • -0.50%
純資産（百万円）
  • 1,547
直近分配金（円）
  • 360

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,098
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 1,313
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,860
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.26%
純資産（百万円）
  • 3,725
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,951
前日比（円／％）
  • -30
  • -0.27%
純資産（百万円）
  • 14,385
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,079
前日比（円／％）
  • -34
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 29,989
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,906
前日比（円／％）
  • -73
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 13,965
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,019
前日比（円／％）
  • -69
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 160
直近分配金（円）
  • 430

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,119
前日比（円／％）
  • -72
  • -0.59%
純資産（百万円）
  • 999
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,901
前日比（円／％）
  • -124
  • -0.77%
純資産（百万円）
  • 2,065
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,659
前日比（円／％）
  • -331
  • -1.32%
純資産（百万円）
  • 4,100
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,235
前日比（円／％）
  • -649
  • -1.81%
純資産（百万円）
  • 4,399
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,049
前日比（円／％）
  • -217
  • -1.07%
純資産（百万円）
  • 2,242
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,028
前日比（円／％）
  • -452
  • -1.59%
純資産（百万円）
  • 5,121
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,652
前日比（円／％）
  • -771
  • -2.12%
純資産（百万円）
  • 4,771
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,527
前日比（円／％）
  • -525
  • -1.87%
純資産（百万円）
  • 5,789
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,629
前日比（円／％）
  • -120
  • -0.87%
純資産（百万円）
  • 1,410
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,759
前日比（円／％）
  • -303
  • -1.51%
純資産（百万円）
  • 2,594
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,594
前日比（円／％）
  • -461
  • -1.92%
純資産（百万円）
  • 2,290
直近分配金（円）
  • 440

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,487
前日比（円／％）
  • +85
  • +0.82%
純資産（百万円）
  • 103
直近分配金（円）
  • 0