基準日
2025年06月13日
投資信託商品
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明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,095
前日比（円／％）
  • -163
  • -0.94%
純資産（百万円）
  • 2,377
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 55,069
前日比（円／％）
  • -726
  • -1.30%
純資産（百万円）
  • 4,611
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,497
前日比（円／％）
  • -169
  • -0.91%
純資産（百万円）
  • 672
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,046
前日比（円／％）
  • -218
  • -1.03%
純資産（百万円）
  • 757
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,545
前日比（円／％）
  • -340
  • -0.95%
純資産（百万円）
  • 10,621
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,685
前日比（円／％）
  • -280
  • -0.97%
純資産（百万円）
  • 1,631
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,476
前日比（円／％）
  • -322
  • -0.95%
純資産（百万円）
  • 204
直近分配金（円）
  • 590

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 30,638
前日比（円／％）
  • -318
  • -1.03%
純資産（百万円）
  • 8,442
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,296
前日比（円／％）
  • -382
  • -1.43%
純資産（百万円）
  • 2,812
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,185
前日比（円／％）
  • -146
  • -0.89%
純資産（百万円）
  • 1,294
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 53,693
前日比（円／％）
  • -287
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 38,201
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,828
前日比（円／％）
  • -181
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 2,810
直近分配金（円）
  • 0

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,834
前日比（円／％）
  • -107
  • -0.49%
純資産（百万円）
  • 910
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,756
前日比（円／％）
  • +34
  • +0.35%
純資産（百万円）
  • 1,341
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,540
前日比（円／％）
  • +36
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 4,022
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,657
前日比（円／％）
  • +39
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 15,680
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,919
前日比（円／％）
  • +43
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 32,684
直近分配金（円）
  • 70

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,865
前日比（円／％）
  • -70
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 12,057
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,495
前日比（円／％）
  • -53
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 140
直近分配金（円）
  • 180

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,692
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 931
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,340
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 2,016
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,606
前日比（円／％）
  • -68
  • -0.31%
純資産（百万円）
  • 3,665
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,460
前日比（円／％）
  • -161
  • -0.56%
純資産（百万円）
  • 3,565
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,914
前日比（円／％）
  • -34
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 2,285
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,679
前日比（円／％）
  • -109
  • -0.44%
純資産（百万円）
  • 4,734
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 29,442
前日比（円／％）
  • -223
  • -0.75%
純資産（百万円）
  • 4,128
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,688
前日比（円／％）
  • -127
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 5,035
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,504
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 1,453
直近分配金（円）
  • 110

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,534
前日比（円／％）
  • -49
  • -0.28%
純資産（百万円）
  • 2,294
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,676
前日比（円／％）
  • -89
  • -0.45%
純資産（百万円）
  • 1,949
直近分配金（円）
  • 120

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,021
前日比（円／％）
  • +77
  • +0.77%
純資産（百万円）
  • 74
直近分配金（円）
  • 0