基準日
2026年07月30日
投資信託商品
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明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,045
前日比（円／％）
  • -151
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 6,290
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 65,325
前日比（円／％）
  • -3
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 5,316
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,719
前日比（円／％）
  • -158
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 923
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 31,642
前日比（円／％）
  • -119
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 1,170
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 52,044
前日比（円／％）
  • -312
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 15,197
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 42,244
前日比（円／％）
  • -286
  • -0.67%
純資産（百万円）
  • 2,211
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,700
前日比（円／％）
  • -286
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 86
直近分配金（円）
  • 990

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 42,708
前日比（円／％）
  • -154
  • -0.36%
純資産（百万円）
  • 11,720
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,167
前日比（円／％）
  • -33
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 3,423
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,527
前日比（円／％）
  • -138
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 1,702
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,880
前日比（円／％）
  • -899
  • -1.25%
純資産（百万円）
  • 48,841
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 69,638
前日比（円／％）
  • -1,058
  • -1.50%
純資産（百万円）
  • 5,200
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,614
前日比（円／％）
  • +61
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 1,652
直近分配金（円）
  • 360

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,073
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 1,420
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,814
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 3,701
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,952
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 14,444
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,059
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 29,863
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,249
前日比（円／％）
  • -45
  • -0.18%
純資産（百万円）
  • 14,058
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,250
前日比（円／％）
  • -33
  • -0.19%
純資産（百万円）
  • 155
直近分配金（円）
  • 430

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,123
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.31%
純資産（百万円）
  • 1,016
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,985
前日比（円／％）
  • -51
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 2,086
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,995
前日比（円／％）
  • -93
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 4,150
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,994
前日比（円／％）
  • -161
  • -0.45%
純資産（百万円）
  • 4,504
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,201
前日比（円／％）
  • -60
  • -0.30%
純資産（百万円）
  • 2,240
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,333
前日比（円／％）
  • -111
  • -0.39%
純資産（百万円）
  • 5,157
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 36,194
前日比（円／％）
  • -153
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 4,842
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,908
前日比（円／％）
  • -111
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 5,895
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,634
前日比（円／％）
  • -46
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 1,403
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,864
前日比（円／％）
  • -88
  • -0.44%
純資産（百万円）
  • 2,614
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,782
前日比（円／％）
  • -122
  • -0.51%
純資産（百万円）
  • 2,317
直近分配金（円）
  • 440

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,348
前日比（円／％）
  • -79
  • -0.69%
純資産（百万円）
  • 108
直近分配金（円）
  • 0