基準日
2026年09月11日
投資信託商品
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明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,535
前日比（円／％）
  • -165
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 6,445
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 69,946
前日比（円／％）
  • -1,214
  • -1.71%
純資産（百万円）
  • 5,644
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,156
前日比（円／％）
  • -228
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 939
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 32,067
前日比（円／％）
  • -192
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 1,199
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 53,058
前日比（円／％）
  • -342
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 15,470
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 42,754
前日比（円／％）
  • -245
  • -0.57%
純資産（百万円）
  • 2,233
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,603
前日比（円／％）
  • -313
  • -0.64%
純資産（百万円）
  • 57
直近分配金（円）
  • 990

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 43,065
前日比（円／％）
  • -371
  • -0.85%
純資産（百万円）
  • 11,683
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,932
前日比（円／％）
  • -379
  • -1.07%
純資産（百万円）
  • 3,393
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,906
前日比（円／％）
  • -199
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 1,737
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,928
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 47,465
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 68,229
前日比（円／％）
  • +16
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 5,068
直近分配金（円）
  • 470

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 26,846
前日比（円／％）
  • -63
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 1,562
直近分配金（円）
  • 360

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,993
前日比（円／％）
  • -31
  • -0.34%
純資産（百万円）
  • 1,419
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,734
前日比（円／％）
  • -34
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 3,611
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,869
前日比（円／％）
  • -36
  • -0.33%
純資産（百万円）
  • 14,293
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 8,986
前日比（円／％）
  • -38
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 29,619
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,802
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.03%
純資産（百万円）
  • 13,166
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,231
前日比（円／％）
  • +3
  • +0.02%
純資産（百万円）
  • 106
直近分配金（円）
  • 430

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,985
前日比（円／％）
  • -36
  • -0.30%
純資産（百万円）
  • 1,007
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,808
前日比（円／％）
  • -59
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 2,047
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,776
前日比（円／％）
  • -115
  • -0.46%
純資産（百万円）
  • 3,978
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,745
前日比（円／％）
  • -190
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 4,482
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,910
前日比（円／％）
  • -84
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 2,203
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,874
前日比（円／％）
  • -131
  • -0.47%
純資産（百万円）
  • 5,056
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 35,579
前日比（円／％）
  • -201
  • -0.56%
純資産（百万円）
  • 4,773
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,405
前日比（円／％）
  • -139
  • -0.50%
純資産（百万円）
  • 5,778
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,454
前日比（円／％）
  • -54
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 1,338
直近分配金（円）
  • 210

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,578
前日比（円／％）
  • -84
  • -0.43%
純資産（百万円）
  • 2,530
直近分配金（円）
  • 380

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,482
前日比（円／％）
  • -111
  • -0.47%
純資産（百万円）
  • 2,192
直近分配金（円）
  • 440

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,497
前日比（円／％）
  • -98
  • -0.92%
純資産（百万円）
  • 96
直近分配金（円）
  • 0