基準日
2024年05月17日
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（上段：円）
（下段：％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加

岐阜・愛知地域応援ファンド【愛称：ノブナガファンド】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,738
前日比（円／％）
  • +22
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 9,312
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,612
前日比（円／％）
  • +49
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 1,960
直近分配金（円）
  • 0

八十二　信州応援日本株ファンド【愛称：がんばれ信州】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,607
前日比（円／％）
  • +47
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 4,247
直近分配金（円）
  • 300

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,990
前日比（円／％）
  • +40
  • +0.22%
純資産（百万円）
  • 21,880
直近分配金（円）
  • 500

明治安田クオリティ日本株オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,319
前日比（円／％）
  • +78
  • +0.51%
純資産（百万円）
  • 585
直近分配金（円）
  • 380

成長応援日本株ファンド【愛称：匠のワザ】

  • 国内株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,709
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 4,488
直近分配金（円）
  • 0

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,424
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.05%
純資産（百万円）
  • 40,966
直近分配金（円）
  • 260

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,298
前日比（円／％）
  • +96
  • +0.29%
純資産（百万円）
  • 209
直近分配金（円）
  • 510

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 42,986
前日比（円／％）
  • +38
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 14,110
直近分配金（円）
  • 0

明治安田セレクト日本株式ファンド【愛称：初くん】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,813
前日比（円／％）
  • +63
  • +0.27%
純資産（百万円）
  • 3,982
直近分配金（円）
  • 130

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,780
前日比（円／％）
  • +49
  • +0.31%
純資産（百万円）
  • 1,374
直近分配金（円）
  • 0

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,515
前日比（円／％）
  • +63
  • +0.51%
純資産（百万円）
  • 18,295
直近分配金（円）
  • --

東洋ベトナム株式オープン

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,023
前日比（円／％）
  • +136
  • +1.14%
純資産（百万円）
  • 8,300
直近分配金（円）
  • 0

米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド【愛称：マイチャーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,558
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.24%
純資産（百万円）
  • 1,177
直近分配金（円）
  • 0

東洋ベトナム株式ファンド2021

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,183
前日比（円／％）
  • +151
  • +1.16%
純資産（百万円）
  • 4,220
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 7,775
前日比（円／％）
  • -71
  • -0.90%
純資産（百万円）
  • 4
直近分配金（円）
  • 0

明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

  • グローバル株式
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,644
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.15%
純資産（百万円）
  • 32
直近分配金（円）
  • 200

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,503
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.15%
純資産（百万円）
  • 30,137
直近分配金（円）
  • 700

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 52,117
前日比（円／％）
  • +402
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 33,516
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,169
前日比（円／％）
  • +392
  • +0.84%
純資産（百万円）
  • 2,508
直近分配金（円）
  • 480

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,104
前日比（円／％）
  • +211
  • +1.01%
純資産（百万円）
  • 659
直近分配金（円）
  • 360

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）【愛称：しあわせ宣言（年１回決算型）】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,571
前日比（円／％）
  • -20
  • -0.21%
純資産（百万円）
  • 5,117
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田社債アクティブ

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,219
前日比（円／％）
  • -16
  • -0.16%
純資産（百万円）
  • 1,553
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）【愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）】

  • 国内債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 9,012
前日比（円／％）
  • -19
  • -0.21%
純資産（百万円）
  • 8,681
直近分配金（円）
  • 10

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,446
前日比（円／％）
  • -30
  • -0.29%
純資産（百万円）
  • 32,535
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２４－０３（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,822
前日比（円／％）
  • +31
  • +0.32%
純資産（百万円）
  • 4,474
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,257
前日比（円／％）
  • +33
  • +0.32%
純資産（百万円）
  • 12,271
直近分配金（円）
  • --

明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）【愛称：エッセンシャルボンド】

  • グローバル債券
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,299
前日比（円／％）
  • +111
  • +0.99%
純資産（百万円）
  • 3,653
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢ世界好利回り事業債ファンド２０２３－０７（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,170
前日比（円／％）
  • +26
  • +0.26%
純資産（百万円）
  • 12,809
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,351
前日比（円／％）
  • +31
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 18,446
直近分配金（円）
  • --

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,675
前日比（円／％）
  • +29
  • +0.27%
純資産（百万円）
  • 14,503
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＮＢコーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０２２－１２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,388
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 10,819
直近分配金（円）
  • 0

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９‐０８【愛称：アズーリ201908】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,061
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.06%
純資産（百万円）
  • 219
直近分配金（円）
  • 30

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９‐０３【愛称：アズーリ】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,189
前日比（円／％）
  • +5
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 3,847
直近分配金（円）
  • 140

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 4,684
前日比（円／％）
  • +46
  • +0.99%
純資産（百万円）
  • 961
直近分配金（円）
  • 10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,551
前日比（円／％）
  • +73
  • +1.13%
純資産（百万円）
  • 14,373
直近分配金（円）
  • 10

明治安田外国債券オープン（毎月分配型）【愛称：夢実現（毎月分配型）】

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 8,646
前日比（円／％）
  • +79
  • +0.92%
純資産（百万円）
  • 6,700
直近分配金（円）
  • 5

明治安田外国債券オープン【愛称：夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,354
前日比（円／％）
  • +113
  • +0.92%
純資産（百万円）
  • 553
直近分配金（円）
  • 240

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,182
前日比（円／％）
  • +145
  • +0.90%
純資産（百万円）
  • 139
直近分配金（円）
  • 270

資産形成ファンド

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 29,165
前日比（円／％）
  • +98
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 5,880
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,020
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.05%
純資産（百万円）
  • 1,533
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,756
前日比（円／％）
  • +56
  • +0.32%
純資産（百万円）
  • 2,254
直近分配金（円）
  • 200

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,578
前日比（円／％）
  • +86
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 1,916
直近分配金（円）
  • 250

スーパーバランス（毎月分配型）【愛称：やじろべえ】

  • バランス型
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 11,419
前日比（円／％）
  • +80
  • +0.71%
純資産（百万円）
  • 7,707
直近分配金（円）
  • 10

明治安田Ｎｅｘｔグローバル・リート（予想分配金提示型）

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 10,465
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 1,570
直近分配金（円）
  • 0

明治安田Ｎｅｘｔグローバル・リート（資産成長型）

  • リート
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,464
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 1,570
直近分配金（円）
  • 0

ノーロード明治安田Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,875
前日比（円／％）
  • -55
  • -0.39%
純資産（百万円）
  • 849
直近分配金（円）
  • 0

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,498
前日比（円／％）
  • -26
  • -0.40%
純資産（百万円）
  • 15,467
直近分配金（円）
  • 30