基準日
2024年05月02日
投資信託商品
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明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,499
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 1,972
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ中小型株式オープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 44,768
前日比（円／％）
  • +67
  • +0.15%
純資産（百万円）
  • 3,446
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ【愛称：ＤＣ開花宣言】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,833
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.14%
純資産（百万円）
  • 615
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣトピックスプラス

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,459
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.09%
純資産（百万円）
  • 752
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 34,327
前日比（円／％）
  • -13
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 10,507
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本株式アルファオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,427
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 1,647
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＴＯＰＩＸオープン

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 33,079
前日比（円／％）
  • -13
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 210
直近分配金（円）
  • 510

フコク日本株式ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 29,305
前日比（円／％）
  • -46
  • -0.16%
純資産（百万円）
  • 8,136
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣ日本株式リサーチオープン【愛称：ＤＣ和太鼓】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,793
前日比（円／％）
  • -25
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 2,717
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本株式ファンド【愛称：ターミガン】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,678
前日比（円／％）
  • -21
  • -0.13%
純資産（百万円）
  • 1,361
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,392
前日比（円／％）
  • -610
  • -1.22%
純資産（百万円）
  • 31,742
直近分配金（円）
  • 0

明治安田アメリカ株式ファンド【愛称：グレートイーグル】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 44,769
前日比（円／％）
  • -680
  • -1.50%
純資産（百万円）
  • 2,377
直近分配金（円）
  • 480

明治安田欧州株式ファンド【愛称：ファザーン】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,036
前日比（円／％）
  • -177
  • -0.88%
純資産（百万円）
  • 620
直近分配金（円）
  • 360

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,129
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 1,221
直近分配金（円）
  • 0

フコク日本債券ファンド

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,973
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 4,198
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣ日本債券オープン【愛称：ＤＣしあわせ宣言】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,027
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 16,508
直近分配金（円）
  • 0

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,511
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 32,703
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ＤＣ外国債券オープン【愛称：ＤＣ夢実現】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 22,140
前日比（円／％）
  • -169
  • -0.76%
純資産（百万円）
  • 11,930
直近分配金（円）
  • 0

明治安田外国債券ファンド【愛称：ハリアー】

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,914
前日比（円／％）
  • -115
  • -0.72%
純資産（百万円）
  • 137
直近分配金（円）
  • 270

明治安田ＤＣ先進国コアファンド【愛称：ＤＣ・ＭＹコア】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,642
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.15%
純資産（百万円）
  • 795
直近分配金（円）
  • 0

フコク株２５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,435
前日比（円／％）
  • -36
  • -0.23%
純資産（百万円）
  • 2,032
直近分配金（円）
  • 20

フコク株５０大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,122
前日比（円／％）
  • -67
  • -0.32%
純資産（百万円）
  • 3,644
直近分配金（円）
  • 20

フコク株７５大河

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 27,106
前日比（円／％）
  • -113
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 3,436
直近分配金（円）
  • 20

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,768
前日比（円／％）
  • -48
  • -0.26%
純資産（百万円）
  • 2,399
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,955
前日比（円／％）
  • -92
  • -0.38%
純資産（百万円）
  • 4,767
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 28,065
前日比（円／％）
  • -125
  • -0.44%
純資産（百万円）
  • 4,057
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン【愛称：ＤＣ五穀豊穣】

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,008
前日比（円／％）
  • -87
  • -0.38%
純資産（百万円）
  • 4,702
直近分配金（円）
  • 0

明治安田ライフプランファンド２０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,987
前日比（円／％）
  • -35
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 1,815
直近分配金（円）
  • 40

明治安田ライフプランファンド５０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,518
前日比（円／％）
  • -76
  • -0.43%
純資産（百万円）
  • 2,548
直近分配金（円）
  • 200

明治安田ライフプランファンド７０

  • バランス型
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 19,207
前日比（円／％）
  • -98
  • -0.51%
純資産（百万円）
  • 1,899
直近分配金（円）
  • 250

明治安田ＤＣ・Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ

  • リート
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,796
前日比（円／％）
  • +76
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 68
直近分配金（円）
  • 0