基準日
2025年12月12日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,892
前日比（円／％）
  • -91
  • -0.76%
純資産（百万円）
  • 49,476
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 65,330
前日比（円／％）
  • +68
  • +0.10%
純資産（百万円）
  • 45,301
直近分配金（円）
  • 0
3

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,554
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 31,407
直近分配金（円）
  • 70
4

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,527
前日比（円／％）
  • +117
  • +1.12%
純資産（百万円）
  • 30,536
直近分配金（円）
  • 0
5

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 44,350
前日比（円／％）
  • +812
  • +1.87%
純資産（百万円）
  • 29,962
直近分配金（円）
  • 0
6

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 21,263
前日比（円／％）
  • +318
  • +1.52%
純資産（百万円）
  • 24,383
直近分配金（円）
  • 400
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,956
前日比（円／％）
  • +114
  • +0.77%
純資産（百万円）
  • 23,393
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,618
前日比（円／％）
  • -3
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 13,192
直近分配金（円）
  • 0
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,636
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.18%
純資産（百万円）
  • 11,688
直近分配金（円）
  • 10
10

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 50,367
前日比（円／％）
  • +133
  • +0.26%
純資産（百万円）
  • 10,278
直近分配金（円）
  • 300