基準日
2024年04月26日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 39,972
前日比（円／％）
  • +117
  • +0.29%
純資産（百万円）
  • 39,858
直近分配金（円）
  • 260
2

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,504
前日比（円／％）
  • -23
  • -0.22%
純資産（百万円）
  • 32,641
直近分配金（円）
  • 40
3

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,347
前日比（円／％）
  • -150
  • -0.30%
純資産（百万円）
  • 31,568
直近分配金（円）
  • 0
4

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,074
前日比（円／％）
  • +12
  • +0.11%
純資産（百万円）
  • 29,220
直近分配金（円）
  • 700
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,787
前日比（円／％）
  • +88
  • +0.50%
純資産（百万円）
  • 21,525
直近分配金（円）
  • 500
6

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,323
前日比（円／％）
  • -6
  • -0.06%
純資産（百万円）
  • 18,582
直近分配金（円）
  • --
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,092
前日比（円／％）
  • +8
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 17,557
直近分配金（円）
  • --
8

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,503
前日比（円／％）
  • +36
  • +0.56%
純資産（百万円）
  • 15,738
直近分配金（円）
  • 30
9

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,650
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 14,729
直近分配金（円）
  • 0
10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,367
前日比（円／％）
  • +10
  • +0.16%
純資産（百万円）
  • 14,210
直近分配金（円）
  • 5