基準日
2026年08月21日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 72,054
前日比（円／％）
  • -305
  • -0.42%
純資産（百万円）
  • 49,545
直近分配金（円）
  • 0
2

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,666
前日比（円／％）
  • +195
  • +1.45%
純資産（百万円）
  • 48,362
直近分配金（円）
  • 0
3

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,008
前日比（円／％）
  • -27
  • -0.30%
純資産（百万円）
  • 29,733
直近分配金（円）
  • 0
4

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,494
前日比（円／％）
  • -306
  • -0.59%
純資産（百万円）
  • 29,666
直近分配金（円）
  • 650
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 25,226
前日比（円／％）
  • +142
  • +0.57%
純資産（百万円）
  • 28,988
直近分配金（円）
  • 700
6

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,952
前日比（円／％）
  • -1
  • -0.01%
純資産（百万円）
  • 26,776
直近分配金（円）
  • 500
7

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,375
前日比（円／％）
  • -112
  • -1.07%
純資産（百万円）
  • 23,204
直近分配金（円）
  • 700
8

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,261
前日比（円／％）
  • +110
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 12,136
直近分配金（円）
  • 300
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,893
前日比（円／％）
  • +37
  • +0.54%
純資産（百万円）
  • 11,335
直近分配金（円）
  • 10
10

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,717
前日比（円／％）
  • +4
  • +0.04%
純資産（百万円）
  • 11,191
直近分配金（円）
  • 0