基準日
2026年04月07日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,578
前日比（円／％）
  • +37
  • +0.30%
純資産（百万円）
  • 51,709
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 64,499
前日比（円／％）
  • +231
  • +0.36%
純資産（百万円）
  • 44,337
直近分配金（円）
  • 0
3

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,235
前日比（円／％）
  • +6
  • +0.07%
純資産（百万円）
  • 30,453
直近分配金（円）
  • 0
4

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 47,476
前日比（円／％）
  • +228
  • +0.48%
純資産（百万円）
  • 29,245
直近分配金（円）
  • 0
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,705
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.11%
純資産（百万円）
  • 27,325
直近分配金（円）
  • 400
6

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,977
前日比（円／％）
  • +13
  • +0.13%
純資産（百万円）
  • 25,880
直近分配金（円）
  • 300
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 15,767
前日比（円／％）
  • +29
  • +0.18%
純資産（百万円）
  • 24,441
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,580
前日比（円／％）
  • +10
  • +0.09%
純資産（百万円）
  • 11,961
直近分配金（円）
  • 0
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,792
前日比（円／％）
  • +17
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 11,582
直近分配金（円）
  • 10
10

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,194
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 9,859
直近分配金（円）
  • --