基準日
2025年06月13日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 53,693
前日比（円／％）
  • -287
  • -0.53%
純資産（百万円）
  • 38,201
直近分配金（円）
  • 0
2

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 41,196
前日比（円／％）
  • -782
  • -1.86%
純資産（百万円）
  • 33,725
直近分配金（円）
  • 0
3

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,919
前日比（円／％）
  • +43
  • +0.44%
純資産（百万円）
  • 32,684
直近分配金（円）
  • 70
4

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,775
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.33%
純資産（百万円）
  • 32,373
直近分配金（円）
  • --
5

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 8,482
前日比（円／％）
  • -41
  • -0.48%
純資産（百万円）
  • 28,185
直近分配金（円）
  • 1,600
6

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 17,960
前日比（円／％）
  • -171
  • -0.94%
純資産（百万円）
  • 21,258
直近分配金（円）
  • 600
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,410
前日比（円／％）
  • -92
  • -0.74%
純資産（百万円）
  • 19,840
直近分配金（円）
  • 400
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,449
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.07%
純資産（百万円）
  • 14,828
直近分配金（円）
  • 0
9

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 48,900
前日比（円／％）
  • -1,112
  • -2.22%
純資産（百万円）
  • 12,351
直近分配金（円）
  • 0
10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,112
前日比（円／％）
  • -40
  • -0.65%
純資産（百万円）
  • 11,428
直近分配金（円）
  • 10