基準日
2020年05月22日

投資信託商品
基準価額
(円)
前日比
(円/%)
純資産
(百万円)
直近
分配金
(円)
お気に
入り
追加
基準価額(円)
  • 34,547
前日比(円/%)
  • +135
  • +0.39%
純資産(百万円)
  • 53,337
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 7,981
前日比(円/%)
  • +7
  • +0.09%
純資産(百万円)
  • 29,947
直近分配金(円)
  • 120
3

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額(円)
  • 5,650
前日比(円/%)
  • -2
  • -0.04%
純資産(百万円)
  • 28,575
直近分配金(円)
  • 20
基準価額(円)
  • 49,985
前日比(円/%)
  • +344
  • +0.69%
純資産(百万円)
  • 22,735
直近分配金(円)
  • 100
5

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額(円)
  • 10,043
前日比(円/%)
  • +18
  • +0.18%
純資産(百万円)
  • 15,452
直近分配金(円)
  • 250
基準価額(円)
  • 7,664
前日比(円/%)
  • +2
  • +0.03%
純資産(百万円)
  • 9,128
直近分配金(円)
  • 35
基準価額(円)
  • 10,959
前日比(円/%)
  • +42
  • +0.38%
純資産(百万円)
  • 8,739
直近分配金(円)
  • 0
基準価額(円)
  • 10,265
前日比(円/%)
  • +6
  • +0.06%
純資産(百万円)
  • 8,172
直近分配金(円)
  • 20
基準価額(円)
  • 7,489
前日比(円/%)
  • -29
  • -0.39%
純資産(百万円)
  • 7,083
直近分配金(円)
  • 10
基準価額(円)
  • 7,927
前日比(円/%)
  • -74
  • -0.92%
純資産(百万円)
  • 6,930
直近分配金(円)
  • 0