基準日
2026年05月22日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,185
前日比（円／％）
  • +101
  • +0.77%
純資産（百万円）
  • 52,652
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,624
前日比（円／％）
  • +116
  • +0.16%
純資産（百万円）
  • 48,027
直近分配金（円）
  • 0
3

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,767
前日比（円／％）
  • +1,170
  • +2.41%
純資産（百万円）
  • 30,295
直近分配金（円）
  • 650
4

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,027
前日比（円／％）
  • +7
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 29,809
直近分配金（円）
  • 0
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,114
前日比（円／％）
  • +45
  • +0.19%
純資産（百万円）
  • 27,840
直近分配金（円）
  • 400
6

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,294
前日比（円／％）
  • +91
  • +0.81%
純資産（百万円）
  • 27,083
直近分配金（円）
  • 300
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,642
前日比（円／％）
  • +57
  • +0.34%
純資産（百万円）
  • 25,777
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,661
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 11,699
直近分配金（円）
  • 0
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,874
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.39%
純資産（百万円）
  • 11,610
直近分配金（円）
  • 10
10

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,557
前日比（円／％）
  • +236
  • +1.77%
純資産（百万円）
  • 11,050
直近分配金（円）
  • --