基準日
2025年10月08日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 11,796
前日比（円／％）
  • +28
  • +0.24%
純資産（百万円）
  • 47,737
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 62,553
前日比（円／％）
  • +357
  • +0.57%
純資産（百万円）
  • 43,969
直近分配金（円）
  • 0
3

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 44,947
前日比（円／％）
  • -159
  • -0.35%
純資産（百万円）
  • 32,139
直近分配金（円）
  • 0
4

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,691
前日比（円／％）
  • -8
  • -0.08%
純資産（百万円）
  • 32,092
直近分配金（円）
  • 70
5

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 9,624
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 30,500
直近分配金（円）
  • 0
6

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 20,036
前日比（円／％）
  • -7
  • -0.03%
純資産（百万円）
  • 23,135
直近分配金（円）
  • 400
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,221
前日比（円／％）
  • +35
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 22,361
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,561
前日比（円／％）
  • -2
  • -0.02%
純資産（百万円）
  • 13,584
直近分配金（円）
  • 0
9

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 55,086
前日比（円／％）
  • +454
  • +0.83%
純資産（百万円）
  • 12,173
直近分配金（円）
  • 300
10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,515
前日比（円／％）
  • +61
  • +0.95%
純資産（百万円）
  • 11,754
直近分配金（円）
  • 10