基準日
2026年06月08日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,281
前日比（円／％）
  • +95
  • +0.72%
純資産（百万円）
  • 51,794
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 70,569
前日比（円／％）
  • -1,639
  • -2.27%
純資産（百万円）
  • 48,116
直近分配金（円）
  • 0
3

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,926
前日比（円／％）
  • -1,940
  • -3.74%
純資産（百万円）
  • 30,049
直近分配金（円）
  • 650
4

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,079
前日比（円／％）
  • -34
  • -0.37%
純資産（百万円）
  • 29,989
直近分配金（円）
  • 0
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 23,833
前日比（円／％）
  • -173
  • -0.72%
純資産（百万円）
  • 27,434
直近分配金（円）
  • 400
6

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,175
前日比（円／％）
  • -534
  • -4.56%
純資産（百万円）
  • 25,697
直近分配金（円）
  • 300
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,531
前日比（円／％）
  • -261
  • -1.55%
純資産（百万円）
  • 25,691
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,725
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.13%
純資産（百万円）
  • 11,696
直近分配金（円）
  • 0
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,911
前日比（円／％）
  • -36
  • -0.52%
純資産（百万円）
  • 11,614
直近分配金（円）
  • 10
10

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,886
前日比（円／％）
  • -185
  • -1.31%
純資産（百万円）
  • 11,354
直近分配金（円）
  • --