基準日
2026年07月07日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 13,415
前日比（円／％）
  • +142
  • +1.07%
純資産（百万円）
  • 50,736
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 72,723
前日比（円／％）
  • +606
  • +0.84%
純資産（百万円）
  • 50,107
直近分配金（円）
  • 0
3

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,414
前日比（円／％）
  • -863
  • -1.65%
純資産（百万円）
  • 30,251
直近分配金（円）
  • 650
4

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,014
前日比（円／％）
  • -4
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 29,671
直近分配金（円）
  • 0
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,398
前日比（円／％）
  • -60
  • -0.25%
純資産（百万円）
  • 28,080
直近分配金（円）
  • 700
6

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,736
前日比（円／％）
  • +49
  • +0.29%
純資産（百万円）
  • 26,338
直近分配金（円）
  • 500
7

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,723
前日比（円／％）
  • +137
  • +1.18%
純資産（百万円）
  • 26,054
直近分配金（円）
  • 300
8

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド【愛称：オリエンタルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 14,059
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 11,825
直近分配金（円）
  • 300
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,948
前日比（円／％）
  • +34
  • +0.49%
純資産（百万円）
  • 11,558
直近分配金（円）
  • 10
10

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,728
前日比（円／％）
  • +1
  • +0.01%
純資産（百万円）
  • 11,528
直近分配金（円）
  • 0