基準日
2026年02月20日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,851
前日比（円／％）
  • +32
  • +0.25%
純資産（百万円）
  • 53,417
直近分配金（円）
  • 0
2

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 65,139
前日比（円／％）
  • +54
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 44,955
直近分配金（円）
  • 0
3

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,256
前日比（円／％）
  • -18
  • -0.04%
純資産（百万円）
  • 32,307
直近分配金（円）
  • 0
4

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 9,495
前日比（円／％）
  • +27
  • +0.29%
純資産（百万円）
  • 31,240
直近分配金（円）
  • 0
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 24,538
前日比（円／％）
  • -281
  • -1.13%
純資産（百万円）
  • 28,148
直近分配金（円）
  • 400
6

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 10,146
前日比（円／％）
  • +20
  • +0.20%
純資産（百万円）
  • 26,925
直近分配金（円）
  • 300
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 16,148
前日比（円／％）
  • -74
  • -0.46%
純資産（百万円）
  • 25,040
直近分配金（円）
  • 100
8

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,606
前日比（円／％）
  • 0
  • 0.00%
純資産（百万円）
  • 12,620
直近分配金（円）
  • 0
9

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,828
前日比（円／％）
  • +14
  • +0.21%
純資産（百万円）
  • 11,740
直近分配金（円）
  • 10
10

小型株ファンド【愛称：グローイング・アップ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 51,396
前日比（円／％）
  • -515
  • -0.99%
純資産（百万円）
  • 9,902
直近分配金（円）
  • 300