基準日
2024年05月02日
順
位
投資信託商品
基準価額
（円）
前日比
（円／％）
純資産
（百万円）
直近
分配金
（円）
お気に
入り
追加
1

新成長株ファンド【愛称：グローイング・カバーズ】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 40,205
前日比（円／％）
  • -241
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 40,102
直近分配金（円）
  • 260
2

明治安田日本債券ファンド【愛称：ホワイトウィング】

  • 国内債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,511
前日比（円／％）
  • -10
  • -0.10%
純資産（百万円）
  • 32,703
直近分配金（円）
  • 40
3

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン【愛称：ＤＣジェットストリーム】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 49,392
前日比（円／％）
  • -610
  • -1.22%
純資産（百万円）
  • 31,742
直近分配金（円）
  • 0
4

明治安田米国中小型成長株式ファンド

  • グローバル株式
  • 年2回分配
基準価額（円）
  • 11,028
前日比（円／％）
  • -149
  • -1.33%
純資産（百万円）
  • 29,179
直近分配金（円）
  • 700
5

にいがた未来応援日本株ファンド【愛称：にいがたの架け橋】

  • 国内株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 18,027
前日比（円／％）
  • +15
  • +0.08%
純資産（百万円）
  • 21,820
直近分配金（円）
  • 500
6

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０６（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,349
前日比（円／％）
  • -21
  • -0.20%
純資産（百万円）
  • 18,499
直近分配金（円）
  • --
7

にいがた未来応援グローバル株式ファンド【愛称：グローカルにいがた】

  • グローバル株式
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 12,175
前日比（円／％）
  • -73
  • -0.60%
純資産（百万円）
  • 17,762
直近分配金（円）
  • --
8

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】

  • リート
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,605
前日比（円／％）
  • +51
  • +0.78%
純資産（百万円）
  • 15,936
直近分配金（円）
  • 30
9

明治安田ＮＢグローバル好利回り社債ファンド２０２３－０２（限定追加型）

  • グローバル債券
  • 年1回分配
基準価額（円）
  • 10,676
前日比（円／％）
  • -17
  • -0.16%
純資産（百万円）
  • 14,683
直近分配金（円）
  • 0
10

パン・パシフィック外国債券オープン

  • グローバル債券
  • 毎月分配
基準価額（円）
  • 6,381
前日比（円／％）
  • -47
  • -0.73%
純資産（百万円）
  • 14,199
直近分配金（円）
  • 5