米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型-

商品分類
追加型投信|海外|資産複合
日本経済新聞掲載名
ツインスタA/ツインスタB
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

Aコース(為替ヘッジあり)

Bコース(為替ヘッジなし)

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ファンドの特色

米国セレクトおよびアメリカン・インカムに投資し、株式の値上がり益と債券のインカム収益等の獲得をめざします。

  • 投資対象ファンドを通じて、主として米国を中心とする株式等、および米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券等へ投資します。
  • 米国を中心とする株式等への投資は、信託財産の成長をめざします。
  • 米ドル建ての公社債等への投資は、元本の維持を図りつつ、インカム収益等の獲得をめざします。
  • 各投資対象ファンドでは、発行体の信用力や個別証券の流動性、償還条項、バリュエーション等を勘案し、証券種別、業種などの分散の確保を図りつつ、ポートフォリオ全体のリスク・リターンの最適化をめざします。

米国セレクトとアメリカン・インカムそれぞれの組入比率を市場動向に合わせ、ストラテジック(戦略的)に変動させ、トータルリターンの向上をめざします。

  • アライアンス・バーンスタイン独自のリスク指標である「市場サイクル指標(MCI*)」を活用し、各資産の適切な資産配分を行います。
  • * MCI(Market Cycle Indicator)

「市場サイクル指標(MCI)」について

  • 「市場サイクル指標(MCI)」は、市場の局面や方向性を特定するためにアライアンス・バーンスタインが独自に開発したツールです。
  • 「市場サイクル指標(MCI)」の数値およびモメンタム(方向性)から、株式相場下落局面、株式相場上昇局面、中立を判断。「市場サイクル指標(MCI)」の活用により、適切な資産配分を行い、リターンの向上をめざします。
  • アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
  • 下記は、市場サイクル指標(MCI)をご理解いただくために作成したイメージ図ですが、資産配分戦略を全て網羅しているわけではありません。
「市場サイクル指標(MCI)」を活用した資産配分のイメージ
株式相場上昇局面と下落局面のイメージ

※上記は、債券:株式=40:60の場合のイメージ図です。
 実際の投資比率や将来の投資比率を示唆・保証するものではありません。

投資対象ファンドの運用および組入比率の助言は、アライアンス・バーンスタインが行います。

  • 投資対象ファンドにおける米国を中心とする株式等、および米ドル建ての公社債等の運用、ならびに当ファンドにおける投資対象ファンドの組入比率の助言は、豊富な投資経験を有するアライアンス・バーンスタインが行います。
    ◆アライアンス・バーンスタインについて
    アライアンス・バーンスタイン(アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。)は資産運用業務で40年以上の経験を有する世界有数の資産運用会社であり、多彩な投資商品やサービスをグローバルに展開しており、その本部をニューヨークに置いております。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースがあります。

Aコース(為替ヘッジあり)

為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
ただし、通貨間の為替変動の影響を為替取引によって完全に排除することはできません。

Bコース(為替ヘッジなし)

為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。
一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合があるため、米ドル以外の為替変動の影響を受けることがあります。

  • 各ファンド間でスイッチングが可能です。

※販売会社によっては、スイッチングを取扱わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

年4回(3月、6月、9月、12月の各2日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、以下の方針に基づいて、基準価額に応じた分配をめざします。

  • 基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
  • 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
  • 原則として、分配対象額の範囲内で、下記に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

◆計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の金額の分配をめざします。

  • 計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。
計算期末の前営業日の基準価額分配金額
(1万口当たり、税引前)
10,300円未満 0円
10,300円以上 10,500円未満 200円
10,500円以上 11,000円未満 250円
11,000円以上 11,500円未満 300円
11,500円以上 12,000円未満 350円
12,000円以上 400円

基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

※上記は、四半期毎の分配金額が変動する場合があることを表したイメージ図です。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

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  • 当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。
  • 投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。
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