分配金・償還金一覧

決算日/
償還日
ファンド名 区分 分配金/
償還金
決算
頻度
お気に
入り
01月22日 明治安田欧州株式ファンド【愛称:ファザーン】 決算 200円 年1回 お気に入りに登録する
01月22日 明治安田日本債券ファンド【愛称:ホワイトウイング】 決算 50円 年1回 お気に入りに登録する
01月22日 明治安田日本株式ファンド【愛称:ターミガン】 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
01月22日 明治安田外債日本株ファンド【愛称:ミックスダブルス】 決算 25円 年4回 お気に入りに登録する
01月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 決算 200円 毎月 お気に入りに登録する
01月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 決算 30円 毎月 お気に入りに登録する
01月10日 グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 決算 15円 毎月 お気に入りに登録する
01月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
01月10日 明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 決算 50円 毎月 お気に入りに登録する
01月09日 スーパーバランス(毎月分配型)【愛称:やじろべえ】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
01月09日 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)【愛称:レッツ豪(毎月決算型)】 決算 0円 毎月 お気に入りに登録する
01月09日 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
01月05日 通貨分散外国債券ファンド【愛称:十二航路】 決算 37円 毎月 お気に入りに登録する
01月05日 通貨分散ボンドオープン【愛称:いろどり】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
01月04日 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)【愛称:スリーピース】 決算 100円 毎月 お気に入りに登録する
決算日/
償還日
ファンド名 区分 分配金/
償還金
決算
頻度
お気に
入り
12月25日 明治安田ジャパン・セレクト【愛称:萌芽】 決算 280円 年1回 お気に入りに登録する
12月25日 明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)【愛称:厳選大型】 決算 0円 年4回 お気に入りに登録する
12月25日 チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー【愛称:「新常態」宣言】 決算 0円 年4回 お気に入りに登録する
12月25日 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
12月20日 よくわかる投資入門ファンド(日本)【愛称:初くん】 決算 190円 年1回 お気に入りに登録する
12月18日 ノーロード明治安田円資産バランス 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月18日 ノーロード明治安田5資産バランス (積極コース) 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月18日 ノーロード明治安田5資産バランス (安定成長コース) 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月18日 ノーロード明治安田5資産バランス (安定コース) 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 決算 30円 毎月 お気に入りに登録する
12月11日 スーパーバランス(毎月分配型)【愛称:やじろべえ】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
12月11日 明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 決算 50円 毎月 お気に入りに登録する
12月11日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
12月11日 グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 決算 15円 毎月 お気に入りに登録する
12月07日 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)【愛称:レッツ豪(毎月決算型)】 決算 0円 毎月 お気に入りに登録する
12月07日 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
12月05日 通貨分散外国債券ファンド【愛称:十二航路】 決算 37円 毎月 お気に入りに登録する
12月05日 通貨分散ボンドオープン【愛称:いろどり】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
12月04日 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) 決算 250円 年4回 お気に入りに登録する
12月04日 米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) 決算 200円 年4回 お気に入りに登録する
12月01日 明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Bコース為替(ヘッジなし) 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月01日 明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり) 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
12月01日 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)【愛称:スリーピース】 決算 100円 毎月 お気に入りに登録する
  • 分配金/償還金は税引前1万口当りの金額です。
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