分配金・償還金一覧

決算日/
償還日
ファンド名 区分 分配金/
償還金
決算
頻度
お気に
入り
05月24日 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
05月21日 シェール関連日本株ファンド【愛称:資源革命】 償還 10078.48円 - お気に入りに登録する
05月21日 明治安田ライフプランファンド70 決算 200円 年1回 お気に入りに登録する
05月21日 明治安田ライフプランファンド50 決算 180円 年1回 お気に入りに登録する
05月21日 明治安田ライフプランファンド20 決算 130円 年1回 お気に入りに登録する
05月21日 ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) 決算 100円 年4回 お気に入りに登録する
05月21日 ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) 決算 70円 年4回 お気に入りに登録する
05月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 決算 200円 毎月 お気に入りに登録する
05月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 決算 30円 毎月 お気に入りに登録する
05月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
05月10日 明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 決算 40円 毎月 お気に入りに登録する
05月10日 グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 決算 15円 毎月 お気に入りに登録する
05月09日 スーパーバランス(毎月分配型)【愛称:やじろべえ】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
05月07日 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
05月07日 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)【愛称:レッツ豪(毎月決算型)】 決算 0円 毎月 お気に入りに登録する
05月07日 通貨分散外国債券ファンド【愛称:十二航路】 決算 37円 毎月 お気に入りに登録する
05月07日 通貨分散ボンドオープン【愛称:いろどり】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
05月01日 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)【愛称:スリーピース】 決算 100円 毎月 お気に入りに登録する
決算日/
償還日
ファンド名 区分 分配金/
償還金
決算
頻度
お気に
入り
04月26日 ノーロード明治安田社債アクティブ 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
04月25日 新成長株ファンド【愛称:グローイング・カバーズ】 決算 160円 年1回 お気に入りに登録する
04月25日 成長応援日本株ファンド【愛称:匠のワザ】 決算 2,000円 年2回 お気に入りに登録する
04月24日 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
04月20日 明治安田アメリカ株式ファンド【愛称:グレートイーグル】 決算 280円 年1回 お気に入りに登録する
04月20日 明治安田外債日本株ファンド【愛称:ミックスダブルス】 決算 25円 年4回 お気に入りに登録する
04月18日 ノーロード明治安田日本株式アクティブ 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
04月18日 明治安田日本株式リサーチオープン【愛称:和太鼓】 決算 160円 年1回 お気に入りに登録する
04月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 決算 200円 毎月 お気に入りに登録する
04月16日 パン・パシフィック外国債券オープン 決算 30円 毎月 お気に入りに登録する
04月10日 明治安田外国債券オープン【愛称:夢実現】 決算 260円 年1回 お気に入りに登録する
04月10日 グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 決算 15円 毎月 お気に入りに登録する
04月10日 明治安田グローバルバランスオープン【愛称:五穀豊穣】 決算 180円 年1回 お気に入りに登録する
04月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)【愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)】 決算 20円 毎月 お気に入りに登録する
04月10日 明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 決算 40円 毎月 お気に入りに登録する
04月09日 欧州厳選株式ファンド【愛称:欧州夢紀行】 決算 0円 年1回 お気に入りに登録する
04月09日 スーパーバランス(毎月分配型)【愛称:やじろべえ】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
04月09日 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)【愛称:レッツ豪(毎月決算型)】 決算 0円 毎月 お気に入りに登録する
04月09日 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)【愛称:夢実現(毎月分配型)】 決算 35円 毎月 お気に入りに登録する
04月05日 通貨分散外国債券ファンド【愛称:十二航路】 決算 37円 毎月 お気に入りに登録する
04月05日 通貨分散ボンドオープン【愛称:いろどり】 決算 10円 毎月 お気に入りに登録する
04月02日 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)【愛称:スリーピース】 決算 100円 毎月 お気に入りに登録する
  • 分配金/償還金は税引前1万口当りの金額です。
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